| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 111.00 | 26 183.00 | 34 928.00 | 61 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 356.00 | 205 780.00 | 72 576.00 | 278 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 476.00 | 178 661.00 | 133 815.00 | 312 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 615.00 | 420 624.00 | 241 991.00 | 662 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 407.00 | | 776 407.00 | 776 407.00 |
BN En cours de production de biens | 2 862 746.00 | | 2 862 746.00 | 2 862 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 386.00 | 52 582.00 | 3 401 805.00 | 3 454 386.00 |
BZ Autres créances | 997 711.00 | 1 000.00 | 996 711.00 | 997 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 334 360.00 | | 2 334 360.00 | 2 334 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 453 131.00 | 53 582.00 | 11 399 549.00 | 11 453 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 746.00 | 474 206.00 | 11 641 540.00 | 12 115 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 211.00 | 401 116.00 | | 917 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 849.00 | 2 116 096.00 | | 1 340 849.00 |
DK Provisions réglementées | 41 866.00 | 8 612.00 | | 41 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 926.00 | 2 580 824.00 | | 2 354 926.00 |
DP Provisions pour risques | 4 028.00 | 21 305.00 | | 4 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 760.00 | 17 445.00 | | 17 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 789.00 | 38 750.00 | | 21 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 531.00 | 1 407 132.00 | | 1 738 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 906 982.00 | 7 420 448.00 | | 4 906 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 503.00 | 1 677 900.00 | | 1 881 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 799.00 | 1 134 320.00 | | 719 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 955.00 | | |
EA Autres dettes | 14 906.00 | 35 518.00 | | 14 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 264 825.00 | 11 744 273.00 | | 9 264 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 641 540.00 | 14 363 846.00 | | 11 641 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 661 930.00 | | 13 661 930.00 | 13 661 930.00 |
FG Production vendue services | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 706 249.00 | | 13 706 249.00 | 13 706 249.00 |
FM Production stockée | | | -1 623 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 298 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 141 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 000 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781.00 | 905.00 | | 2 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 056.00 | 905.00 | | 10 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 560.00 | 13 416.00 | | 15 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 035.00 | 2 628.00 | | 36 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 870.00 | 16 044.00 | | 58 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 814.00 | -15 139.00 | | -48 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 954.00 | 1 045 459.00 | | 610 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 341.00 | 17 133 571.00 | | 12 184 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 492.00 | 15 017 475.00 | | 10 843 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 849.00 | 2 116 096.00 | | 1 340 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 388.00 | | 70 502.00 | 599 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 662 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 590 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 009.00 | | 1 102.00 | 60 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 707.00 | | 69 400.00 | 528 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 034.00 | 74 590.00 | | 336 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 17 401.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 252.00 | 57 190.00 | | 327 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 612.00 | 36 035.00 | 2 781.00 | 8 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 750.00 | 316.00 | 17 277.00 | 38 750.00 |
6T Sur comptes clients | 45 691.00 | 18 018.00 | 11 127.00 | 45 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 691.00 | 18 018.00 | 11 127.00 | 56 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 053.00 | 54 368.00 | 31 185.00 | 104 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 333.00 | 28 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 035.00 | 2 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 503.00 | 1 881 503.00 | | 1 881 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 742.00 | 259 742.00 | | 259 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 494.00 | 342 494.00 | | 342 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 392 378.00 | | | 3 392 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
VB T. V. A. | 262 823.00 | | | 262 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 531.00 | 1 738 531.00 | | 1 738 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 288.00 | | | 513 288.00 |
VP Divers | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 071.00 | | | 166 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 970.00 | 4 470 298.00 | 672.00 | 4 470 970.00 |
VW T.V.A. | 81 625.00 | 81 625.00 | | 81 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 844.00 | 4 357 844.00 | | 4 357 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
ZE Dividendes | 2 600.00 | 3 200.00 | | 2 600.00 |