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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 111.00 | 43 689.00 | 17 422.00 | 61 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 356.00 | 225 600.00 | 52 756.00 | 278 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 476.00 | 213 281.00 | 99 195.00 | 312 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 615.00 | 492 569.00 | 170 046.00 | 662 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 577.00 | | 1 038 577.00 | 1 038 577.00 |
BN En cours de production de biens | 2 535 544.00 | | 2 535 544.00 | 2 535 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 719.00 | 66 693.00 | 3 646 026.00 | 3 712 719.00 |
BZ Autres créances | 883 002.00 | 1 000.00 | 882 002.00 | 883 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 087 195.00 | | 2 087 195.00 | 2 087 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 269 674.00 | 67 693.00 | 11 201 981.00 | 11 269 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 289.00 | 560 262.00 | 11 372 027.00 | 11 932 289.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 958 060.00 | 917 211.00 | | 958 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 432.00 | 1 340 849.00 | | 854 432.00 |
DK Provisions réglementées | 27 715.00 | 41 866.00 | | 27 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 208.00 | 2 354 926.00 | | 1 895 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 028.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 960.00 | 17 760.00 | | 21 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 960.00 | 21 789.00 | | 21 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036 275.00 | 1 738 531.00 | | 2 036 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 739 197.00 | 4 906 982.00 | | 4 739 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 242.00 | 1 881 503.00 | | 1 908 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 096.00 | 719 799.00 | | 767 096.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 14 906.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 454 859.00 | 9 264 825.00 | | 9 454 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 372 027.00 | 11 641 540.00 | | 11 372 027.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 630 392.00 | | 12 630 392.00 | 12 630 392.00 |
FG Production vendue services | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 648 588.00 | | 12 648 588.00 | 12 648 588.00 |
FM Production stockée | | | -327 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 362 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 703 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 12 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 959.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 170.00 | 7 275.00 | | 15 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 353.00 | 2 781.00 | | 18 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 574.00 | 10 056.00 | | 35 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | 15 560.00 | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 170.00 | 7 275.00 | | 15 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 202.00 | 36 035.00 | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 942.00 | 58 870.00 | | 27 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 632.00 | -48 814.00 | | 7 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 159.00 | 610 954.00 | | 378 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401 433.00 | 12 184 341.00 | | 12 401 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 001.00 | 10 843 492.00 | | 11 547 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 432.00 | 1 340 849.00 | | 854 432.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 615.00 | | 15 170.00 | 662 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 170.00 | 662 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 170.00 | 590 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 832.00 | | 15 170.00 | 590 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 624.00 | 71 945.00 | | 410 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 183.00 | 17 506.00 | | 26 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 441.00 | 54 440.00 | | 384 441.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 866.00 | 4 202.00 | 18 353.00 | 41 866.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 789.00 | 4 199.00 | 4 028.00 | 21 789.00 |
6T Sur comptes clients | 52 582.00 | 15 631.00 | 1 519.00 | 52 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 582.00 | 15 631.00 | 1 519.00 | 63 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 236.00 | 24 031.00 | 23 900.00 | 127 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 830.00 | 5 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 202.00 | 18 353.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 242.00 | 1 908 242.00 | | 1 908 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 646.00 | 212 646.00 | | 212 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 393.00 | 346 393.00 | | 346 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 771.00 | | | 3 633 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
VB T. V. A. | 445 359.00 | | | 445 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 036 275.00 | 2 036 275.00 | | 2 036 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 208.00 | | | 346 208.00 |
VP Divers | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 352.00 | 4 600 680.00 | 672.00 | 4 601 352.00 |
VW T.V.A. | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 663.00 | 4 715 663.00 | | 4 715 663.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |