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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 463.00 | 280 985.00 | 50 478.00 | 331 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 301.00 | 264 278.00 | 39 024.00 | 303 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 761.00 | 605 587.00 | 90 174.00 | 695 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 405.00 | | 930 405.00 | 930 405.00 |
BN En cours de production de biens | 5 280 320.00 | | 5 280 320.00 | 5 280 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 635.00 | 133 957.00 | 3 253 678.00 | 3 387 635.00 |
BZ Autres créances | 383 308.00 | | 383 308.00 | 383 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 720.00 | | 1 132 720.00 | 1 132 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 127 641.00 | 133 957.00 | 11 993 684.00 | 12 127 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 402.00 | 739 545.00 | 12 083 857.00 | 12 823 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 849 151.00 | 999 972.00 | | 849 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 367.00 | 799 180.00 | | 775 367.00 |
DK Provisions réglementées | 8 128.00 | 10 083.00 | | 8 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 647.00 | 1 864 235.00 | | 1 687 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 716.00 | 661 113.00 | | 804 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942 268.00 | 3 939 198.00 | | 3 942 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 290.00 | 1 753 997.00 | | 1 512 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 256.00 | 608 877.00 | | 575 256.00 |
EA Autres dettes | 3 547 054.00 | 2 701 741.00 | | 3 547 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 381 584.00 | 9 664 925.00 | | 10 381 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 857.00 | 11 543 785.00 | | 12 083 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 491 355.00 | | 10 491 355.00 | 10 491 355.00 |
FG Production vendue services | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510 960.00 | | 10 510 960.00 | 10 510 960.00 |
FM Production stockée | | | 666 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 365 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 233.00 | 1 184.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 48 224.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 10 525.00 | | 3 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 278.00 | 4 850.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | 15 376.00 | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 32 848.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 666.00 | 308 040.00 | | 272 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 968.00 | 12 408 690.00 | | 11 237 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462 601.00 | 11 609 510.00 | | 10 462 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 367.00 | 799 180.00 | | 775 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 842.00 | | 37 919.00 | 657 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 845.00 | | 37 919.00 | 596 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 924.00 | 24 663.00 | | 580 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 599.00 | 24 663.00 | | 520 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 083.00 | 3 278.00 | 5 233.00 | 10 083.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
6T Sur comptes clients | 120 152.00 | 31 500.00 | 17 694.00 | 120 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 152.00 | 31 500.00 | 17 694.00 | 120 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 861.00 | 34 778.00 | 22 928.00 | 144 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 17 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 278.00 | 5 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 290.00 | 1 512 290.00 | | 1 512 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 208.00 | 234 208.00 | | 234 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 596.00 | 264 596.00 | | 264 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 054.00 | 3 547 054.00 | | 3 547 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 725.00 | 3 227 725.00 | | 3 227 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
VB T. V. A. | 365 128.00 | 365 128.00 | | 365 128.00 |
VI Groupe et associés | 804 716.00 | 804 716.00 | | 804 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 842.00 | 3 778 170.00 | 672.00 | 3 778 842.00 |
VW T.V.A. | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 316.00 | 6 439 316.00 | | 6 439 316.00 |