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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 149.00 | 248 760.00 | 24 389.00 | 273 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 916.00 | 227 669.00 | 50 247.00 | 277 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 561.00 | 536 754.00 | 75 808.00 | 612 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938 643.00 | | 938 643.00 | 938 643.00 |
BN En cours de production de biens | 2 980 678.00 | | 2 980 678.00 | 2 980 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 129 205.00 | 131 201.00 | 2 998 004.00 | 3 129 205.00 |
BZ Autres créances | 437 587.00 | | 437 587.00 | 437 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 469 688.00 | | 1 469 688.00 | 1 469 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 968 458.00 | 131 201.00 | 9 837 257.00 | 9 968 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 019.00 | 667 955.00 | 9 913 064.00 | 10 581 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 863 257.00 | 862 492.00 | | 863 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 714.00 | 472 765.00 | | 1 136 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6 417.00 | 8 265.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 388.00 | 1 398 522.00 | | 2 061 388.00 |
DP Provisions pour risques | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 960.00 | 21 960.00 | | 17 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 385.00 | 21 960.00 | | 26 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 087.00 | 1 208 373.00 | | 349 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 016 628.00 | 7 229 431.00 | | 5 016 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 033.00 | 2 009 516.00 | | 1 373 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 677.00 | 671 638.00 | | 1 008 677.00 |
EA Autres dettes | 77 866.00 | 51 932.00 | | 77 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 291.00 | 11 170 889.00 | | 7 825 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 064.00 | 12 591 370.00 | | 9 913 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 707 481.00 | | 11 707 481.00 | 11 707 481.00 |
FG Production vendue services | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 725 094.00 | | 11 725 094.00 | 11 725 094.00 |
FM Production stockée | | | -1 373 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 387 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 848.00 | 20 849.00 | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 20 849.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 000.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 11 398.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 764.00 | 9 451.00 | | 3 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 133.00 | 169 581.00 | | 485 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 394 174.00 | 11 560 410.00 | | 10 394 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 459.00 | 11 087 644.00 | | 9 257 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 714.00 | 472 765.00 | | 1 136 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 564.00 | | 5 998.00 | 606 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 067.00 | | 5 998.00 | 545 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 236.00 | 45 518.00 | | 491 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 220.00 | 105.00 | | 60 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 016.00 | 45 413.00 | | 431 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 265.00 | | 1 848.00 | 8 265.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 960.00 | 8 425.00 | 4 000.00 | 21 960.00 |
6T Sur comptes clients | 138 493.00 | | 7 292.00 | 138 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 493.00 | | 7 292.00 | 138 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 717.00 | 8 425.00 | 13 140.00 | 168 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 425.00 | 11 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 033.00 | 1 373 033.00 | | 1 373 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 549.00 | 351 549.00 | | 351 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 263.00 | 2 992 263.00 | | 2 992 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 941.00 | 136 941.00 | | 136 941.00 |
VB T. V. A. | 432 340.00 | 432 340.00 | | 432 340.00 |
VI Groupe et associés | 349 087.00 | 349 087.00 | | 349 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 353.00 | 3 578 181.00 | 1 172.00 | 3 579 353.00 |
VW T.V.A. | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 663.00 | 2 808 663.00 | | 2 808 663.00 |