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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 936.00 | 266 225.00 | 31 711.00 | 297 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 908.00 | 254 374.00 | 44 534.00 | 298 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 842.00 | 580 924.00 | 76 918.00 | 657 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 597.00 | | 1 006 597.00 | 1 006 597.00 |
BN En cours de production de biens | 4 613 502.00 | | 4 613 502.00 | 4 613 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 908.00 | 120 152.00 | 3 865 756.00 | 3 985 908.00 |
BZ Autres créances | 400 869.00 | | 400 869.00 | 400 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 566 681.00 | | 566 681.00 | 566 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 019.00 | 120 152.00 | 11 466 868.00 | 11 587 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 244 861.00 | 701 076.00 | 11 543 785.00 | 12 244 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 972.00 | 863 257.00 | | 999 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 180.00 | 1 136 714.00 | | 799 180.00 |
DK Provisions réglementées | 10 083.00 | 6 417.00 | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 235.00 | 2 061 388.00 | | 1 864 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 425.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 626.00 | 17 960.00 | | 14 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 626.00 | 26 385.00 | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 113.00 | 349 087.00 | | 661 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 939 198.00 | 5 016 628.00 | | 3 939 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 997.00 | 1 373 033.00 | | 1 753 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 877.00 | 1 008 677.00 | | 608 877.00 |
EA Autres dettes | 2 701 741.00 | 77 866.00 | | 2 701 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 664 925.00 | 7 825 291.00 | | 9 664 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 785.00 | 9 913 064.00 | | 11 543 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 605 923.00 | | 10 605 923.00 | 10 605 923.00 |
FG Production vendue services | -1 307.00 | | -1 307.00 | -1 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 617.00 | | 10 604 617.00 | 10 604 617.00 |
FM Production stockée | | | 1 632 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 354 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 040.00 | 2 058.00 | | 47 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184.00 | 1 848.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 224.00 | 3 906.00 | | 48 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 142.00 | | 10 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 376.00 | 142.00 | | 15 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 848.00 | 3 764.00 | | 32 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 040.00 | 485 133.00 | | 308 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 408 690.00 | 10 394 174.00 | | 12 408 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 609 510.00 | 9 257 459.00 | | 11 609 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 180.00 | 1 136 714.00 | | 799 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 561.00 | | 45 780.00 | 612 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 657 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 064.00 | | 45 780.00 | 551 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 754.00 | 44 170.00 | | 536 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 429.00 | 44 170.00 | | 476 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 417.00 | 4 850.00 | 1 184.00 | 6 417.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 385.00 | | 11 759.00 | 26 385.00 |
6T Sur comptes clients | 131 201.00 | | 11 049.00 | 131 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 201.00 | | 11 049.00 | 131 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 002.00 | 4 850.00 | 23 992.00 | 164 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 850.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 997.00 | 1 753 997.00 | | 1 753 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 350.00 | 225 350.00 | | 225 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 819.00 | 342 819.00 | | 342 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701 741.00 | 2 701 741.00 | | 2 701 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 3 862 218.00 | 3 862 218.00 | | 3 862 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 691.00 | 123 691.00 | | 123 691.00 |
VB T. V. A. | 214 597.00 | 214 597.00 | | 214 597.00 |
VI Groupe et associés | 661 113.00 | 661 113.00 | | 661 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 092.00 | 177 092.00 | | 177 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400 512.00 | 4 399 840.00 | 672.00 | 4 400 512.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 726.00 | 5 725 726.00 | | 5 725 726.00 |