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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 771.00 | 294 087.00 | 87 684.00 | 381 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 527.00 | 251 021.00 | 9 506.00 | 260 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 298.00 | 545 109.00 | 97 189.00 | 642 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 073.00 | 1 254.00 | 716 819.00 | 718 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 289.00 | 1 254.00 | 1 119 035.00 | 1 120 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 587.00 | 546 363.00 | 1 216 225.00 | 1 762 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 774 000.00 | 765 000.00 | | 774 000.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 515.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 785.00 | 8 555.00 | | 21 785.00 |
DL TOTAL (I) | 829 394.00 | 807 608.00 | | 829 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 129 982.00 | | 139 835.00 |
EA Autres dettes | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 831.00 | 329 553.00 | | 386 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 225.00 | 1 137 162.00 | | 1 216 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 510.00 | | 2 840 510.00 | 2 840 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 510.00 | | 2 840 510.00 | 2 840 510.00 |
FM Production stockée | | | -102 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | 5 360.00 | | 2 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 5 360.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -2 360.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 515.00 | 1 629 033.00 | | 2 760 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 730.00 | 1 620 478.00 | | 2 738 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 785.00 | 8 555.00 | | 21 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 580.00 | 100 147.00 | | 205 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 561.00 | | 89 058.00 | 564 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 322.00 | 642 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 642 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 561.00 | | 89 058.00 | 564 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 006.00 | 50 336.00 | 11 233.00 | 506 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 006.00 | 50 336.00 | 11 233.00 | 506 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UX Autres créances clients | 716 573.00 | | | 716 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VP Divers | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 084.00 | 799 084.00 | | 799 084.00 |
VW T.V.A. | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 831.00 | 386 831.00 | | 386 831.00 |