| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 327 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 722.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 368 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 78 062.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 864 364.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 389.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 365 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 46 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 526 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 894 892.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 041 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 041 000.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 416.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | 53 579.00 | | 33 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 543.00 | 1 095 534.00 | | 1 108 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 864.00 | 8 937.00 | | 238 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 927.00 | 17 218.00 | | 18 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 423.00 | 229 297.00 | | 293 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 135.00 | 193 354.00 | | 235 135.00 |
EA Autres dettes | | 21 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 349.00 | 470 352.00 | | 786 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 892.00 | 1 565 886.00 | | 1 894 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 349.00 | 470 352.00 | | 786 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 937.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 085 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 085 844.00 | |
FM Production stockée | | | 5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | 63 798.00 | | 4 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 69 363.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 69 363.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | -5 565.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 942.00 | 2 250 235.00 | | 2 168 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 934.00 | 2 196 656.00 | | 2 135 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 008.00 | 53 579.00 | | 33 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 291.00 | | 310 741.00 | 775 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 031.00 | | 310 741.00 | 775 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 413.00 | 64 306.00 | 717 718.00 | 653 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 413.00 | 64 306.00 | 717 718.00 | 653 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 864 364.00 | 864 364.00 | | 864 364.00 |
VB T. V. A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
VI Groupe et associés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 662.00 | 974 402.00 | 260.00 | 974 662.00 |
VW T.V.A. | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 349.00 | 786 349.00 | | 786 349.00 |