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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 303 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 362 195.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 785.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 37 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 927 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 669 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 749 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 111 737.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 055 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 996.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 772.00 | 33 008.00 | | 211 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 315.00 | 1 108 543.00 | | 1 300 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 168.00 | 238 864.00 | | 202 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | 18 927.00 | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 014.00 | 293 423.00 | | 288 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 586.00 | 235 135.00 | | 292 586.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 789.00 | 786 349.00 | | 807 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 737.00 | 1 894 892.00 | | 2 111 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 758.00 | 786 349.00 | | 654 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 452 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 561.00 | |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 049.00 | 4 073.00 | | 5 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 049.00 | 4 073.00 | | 18 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 2 449.00 | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | 2 449.00 | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 574.00 | 1 624.00 | | 12 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 666.00 | 2 168 942.00 | | 2 467 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 894.00 | 2 135 934.00 | | 2 255 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 772.00 | 33 008.00 | | 211 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 032.00 | | 70 811.00 | 1 086 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 1 156 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 1 156 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 772.00 | | 70 811.00 | 1 085 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 718.00 | 76 930.00 | 115.00 | 717 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 718.00 | 76 930.00 | 115.00 | 717 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 014.00 | 288 014.00 | | 288 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 927 567.00 | 927 567.00 | | 927 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 168.00 | 49 137.00 | 153 031.00 | 202 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 222.00 | 970 962.00 | 260.00 | 971 222.00 |
VW T.V.A. | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 789.00 | 654 758.00 | 153 031.00 | 807 789.00 |