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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 72 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 365.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 60 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 999 064.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 295 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 505 301.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 590 944.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | 795 000.00 | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 855.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 678.00 | 22 884.00 | | 249 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 955.00 | 852 277.00 | | 1 101 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 994.00 | 256 009.00 | | 218 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 787.00 | 191 942.00 | | 252 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 989.00 | 465 159.00 | | 488 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 944.00 | 1 317 437.00 | | 1 590 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 989.00 | 465 159.00 | | 488 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 123 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 123 793.00 | |
FM Production stockée | | | -39 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 2 238.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 2 238.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -2 238.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 325.00 | 2 253 248.00 | | 2 192 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 648.00 | 2 230 364.00 | | 1 942 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 678.00 | 22 884.00 | | 249 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 327.00 | | 32 698.00 | 666 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 067.00 | | 32 698.00 | 666 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 293.00 | 34 089.00 | 613 382.00 | 579 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 293.00 | 34 089.00 | 613 382.00 | 579 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 994.00 | 218 994.00 | | 218 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 999 064.00 | | | 999 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 827.00 | 1 035 567.00 | 260.00 | 1 035 827.00 |
VW T.V.A. | 131 999.00 | 131 999.00 | | 131 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 989.00 | 488 989.00 | | 488 989.00 |