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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 109 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 110.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 51 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 929 635.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 52 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 444 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 565 886.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 008 000.00 | 818 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | 739.00 | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 579.00 | 249 678.00 | | 53 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 534.00 | 1 101 955.00 | | 1 095 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 218.00 | 17 208.00 | | 17 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 297.00 | 218 994.00 | | 229 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 354.00 | 252 787.00 | | 193 354.00 |
EA Autres dettes | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 352.00 | 488 989.00 | | 470 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 886.00 | 1 590 944.00 | | 1 565 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 352.00 | 488 989.00 | | 470 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 175 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 175 289.00 | |
FM Production stockée | | | -8 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 363.00 | 648.00 | | 69 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | -648.00 | | -5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 235.00 | 2 192 325.00 | | 2 250 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 656.00 | 1 942 648.00 | | 2 196 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 579.00 | 249 678.00 | | 53 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 025.00 | | 84 279.00 | 699 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 013.00 | 775 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 013.00 | 775 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 765.00 | | 84 279.00 | 698 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 382.00 | 40 031.00 | | 613 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 382.00 | 40 031.00 | | 613 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 297.00 | 229 297.00 | | 229 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 929 635.00 | 929 635.00 | | 929 635.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VI Groupe et associés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 866.00 | 1 042 606.00 | 260.00 | 1 042 866.00 |
VW T.V.A. | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 352.00 | 470 352.00 | | 470 352.00 |