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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 410.00 | 323 532.00 | 81 878.00 | 405 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 657.00 | 255 761.00 | 4 896.00 | 260 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 327.00 | 579 293.00 | 87 034.00 | 666 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BN En cours de production de biens | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 566.00 | | 682 566.00 | 682 566.00 |
BZ Autres créances | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 243 930.00 | | 243 930.00 | 243 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 403.00 | | 1 230 403.00 | 1 230 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 729.00 | 579 293.00 | 1 317 437.00 | 1 896 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 795 000.00 | 774 000.00 | | 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 69.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 21 785.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 852 277.00 | 829 394.00 | | 852 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208.00 | 16 634.00 | | 17 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 009.00 | 139 835.00 | | 256 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 942.00 | 230 362.00 | | 191 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 159.00 | 386 831.00 | | 465 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 437.00 | 1 216 225.00 | | 1 317 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 204.00 | | 2 158 204.00 | 2 158 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 204.00 | | 2 158 204.00 | 2 158 204.00 |
FM Production stockée | | | 78 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 184.00 | |
GE Autres charges | | | 24 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 2 063.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238.00 | 2 152.00 | | 2 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 238.00 | -1 152.00 | | -2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 248.00 | 2 760 515.00 | | 2 253 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 364.00 | 2 738 730.00 | | 2 230 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 21 785.00 | | 22 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 579.00 | 205 580.00 | | 166 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 298.00 | | 24 029.00 | 642 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 298.00 | | 23 769.00 | 642 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 109.00 | 34 184.00 | | 545 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 109.00 | 34 184.00 | | 545 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 009.00 | 256 009.00 | | 256 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 682 566.00 | | | 682 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VP Divers | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 128.00 | 744 868.00 | 260.00 | 745 128.00 |
VW T.V.A. | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 159.00 | 465 159.00 | | 465 159.00 |