| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 328.00 | 106 374.00 | 6 953.00 | 113 328.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 245.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 17 571.00 | 86 429.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 438 063.00 | 407 046.00 | 31 017.00 | 438 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 973 132.00 | 6 604 162.00 | 2 368 971.00 | 8 973 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 218.00 | 316 648.00 | 277 571.00 | 594 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400 023.00 | 7 474 668.00 | 2 925 356.00 | 10 400 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 107.00 | 160 829.00 | 708 278.00 | 869 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 257.00 | | 1 820 257.00 | 1 820 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609 130.00 | | 609 130.00 | 609 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 797 240.00 | 39 749.00 | 5 757 491.00 | 5 797 240.00 |
BZ Autres créances | 455 364.00 | | 455 364.00 | 455 364.00 |
CF Disponibilités | 1 197 495.00 | | 1 197 495.00 | 1 197 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 748 592.00 | 200 578.00 | 10 548 014.00 | 10 748 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 148 615.00 | 7 675 246.00 | 13 473 370.00 | 21 148 615.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 528.00 | 1 912 465.00 | | 2 167 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 144.00 | 542 334.00 | | 661 144.00 |
DK Provisions réglementées | 260 188.00 | 260 188.00 | | 260 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 091.00 | 3 714 217.00 | | 4 088 091.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 489.00 | | | 222 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 048.00 | 1 624 251.00 | | 2 286 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952.00 | 5 370 355.00 | | 5 134 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 118.00 | 1 187 960.00 | | 1 128 118.00 |
EA Autres dettes | 613 672.00 | 86 068.00 | | 613 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 162 791.00 | 8 268 634.00 | | 9 162 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 473 370.00 | 11 982 852.00 | | 13 473 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 931.00 | 7 180 336.00 | | 7 274 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 872 950.00 | 1 872 950.00 | |
FD Production vendue biens | 36 148 346.00 | 1 353 299.00 | 37 501 645.00 | 36 148 346.00 |
FG Production vendue services | 132 832.00 | 71 039.00 | 203 870.00 | 132 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 281 178.00 | 3 297 287.00 | 39 578 466.00 | 36 281 178.00 |
FM Production stockée | | | 173 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 968 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 479 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 546.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 882 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 234.00 | 61 725.00 | | 153 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 564.00 | 214 338.00 | | 24 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865.00 | 214 338.00 | | 87 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 42 822.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 387.00 | 42 822.00 | | 198 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 522.00 | 171 516.00 | | -110 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 522.00 | 242 689.00 | | 295 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 177 564.00 | 37 504 990.00 | | 40 177 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516 420.00 | 36 962 656.00 | | 39 516 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 144.00 | 542 334.00 | | 661 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345 057.00 | 1 232 741.00 | | 1 345 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 208.00 | | 1 773 228.00 | 9 043 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 265.00 | 139 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 521.00 | 210 890.00 | 10 400 023.00 | 205 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 521.00 | 201 625.00 | 10 005 413.00 | 205 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 440.00 | | 110 000.00 | 145 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763 331.00 | | 1 649 228.00 | 8 763 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 435.00 | | 14 000.00 | 134 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 521.00 | | | 205 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870 012.00 | 919 252.00 | 337 464.00 | 6 870 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 765.00 | 19 180.00 | | 104 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 247.00 | 900 071.00 | 337 464.00 | 6 765 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 260 188.00 | | | 260 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 489.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 493.00 | 131 283.00 | 28 947.00 | 58 493.00 |
6T Sur comptes clients | 13 614.00 | 35 064.00 | 8 929.00 | 13 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 974.00 | 166 347.00 | 37 876.00 | 94 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 162.00 | 388 838.00 | 37 876.00 | 355 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 893.00 | 37 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134 952.00 | 5 134 952.00 | | 5 134 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 923.00 | 446 923.00 | | 446 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 350.00 | 363 350.00 | | 363 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 672.00 | 613 672.00 | | 613 672.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 486.00 | | | 128 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 546.00 | | | 5 749 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VB T. V. A. | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VC Groupe et associés | 268 655.00 | | | 268 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 891.00 | 398 031.00 | 1 472 860.00 | 2 285 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 163 500.00 | | | 1 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 229.00 | | | 497 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 989.00 | 6 253 503.00 | 128 486.00 | 6 381 989.00 |
VW T.V.A. | 288 138.00 | 268 138.00 | | 288 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 791.00 | 7 274 931.00 | 1 472 860.00 | 9 182 791.00 |