| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 243.00 | 115 180.00 | 1 062.00 | 116 243.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 244.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 612.00 | 112 522.00 | 89.00 | 112 612.00 |
AP Constructions | 682 194.00 | 384 471.00 | 297 722.00 | 682 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 987 523.00 | 11 415 651.00 | 4 571 872.00 | 15 987 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 393.00 | 649 012.00 | 482 380.00 | 1 131 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BF Prêts | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 409 358.00 | 12 699 706.00 | 5 709 651.00 | 18 409 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 122 011.00 | 91 480.00 | 2 030 531.00 | 2 122 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 244.00 | 33 907.00 | 2 352 337.00 | 2 386 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 828 921.00 | 369 883.00 | 9 459 037.00 | 9 828 921.00 |
BZ Autres créances | 1 596 859.00 | | 1 596 859.00 | 1 596 859.00 |
CF Disponibilités | 3 490 045.00 | | 3 490 045.00 | 3 490 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 559 468.00 | 495 270.00 | 19 064 197.00 | 19 559 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 968 826.00 | 13 194 977.00 | 24 773 848.00 | 37 968 826.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 406 570.00 | 4 732 937.00 | | 6 406 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 620.00 | 1 673 633.00 | | 1 673 620.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079 421.00 | 7 405 801.00 | | 9 079 421.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 144.00 | 361 586.00 | | 279 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 144.00 | 361 586.00 | | 554 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684 329.00 | 6 294 388.00 | | 6 684 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 466.00 | 11 199 984.00 | | 6 832 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 229.00 | 1 774 955.00 | | 1 330 229.00 |
EA Autres dettes | 293 257.00 | 668 299.00 | | 293 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 140 282.00 | 19 937 628.00 | | 15 140 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 773 848.00 | 27 705 016.00 | | 24 773 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 411 888.00 | 15 146 951.00 | | 10 411 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 462 620.00 | 462 620.00 | |
FD Production vendue biens | 56 178 018.00 | 1 503 437.00 | 57 681 456.00 | 56 178 018.00 |
FG Production vendue services | 118 216.00 | 10 307.00 | 128 523.00 | 118 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 296 235.00 | 1 976 365.00 | 58 272 600.00 | 56 296 235.00 |
FM Production stockée | | | -57 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 756 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 078 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 734 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 423 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 790.00 | 247 455.00 | | 174 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 280.00 | 34 845.00 | | 50 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | 258.00 | | 7 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | 15 000.00 | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 101.00 | 15 258.00 | | 282 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 821.00 | 19 587.00 | | -231 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 370.00 | 339 363.00 | | 318 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 833 001.00 | 57 671 001.00 | | 58 833 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 159 381.00 | 55 997 368.00 | | 57 159 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 620.00 | 1 673 633.00 | | 1 673 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709 260.00 | 1 508 201.00 | | 1 709 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 280 930.00 | | 2 468 112.00 | 16 280 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 889.00 | 167 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 684.00 | 18 409 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 795.00 | 17 974 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761 502.00 | | 2 437 012.00 | 15 761 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 461.00 | | 31 100.00 | 252 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753 990.00 | 2 097 524.00 | 174 675.00 | 10 753 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 713.00 | 2 991.00 | | 224 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 529 278.00 | 2 094 533.00 | 174 675.00 | 10 529 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 587.00 | 275 000.00 | 82 442.00 | 361 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 712.00 | 125 387.00 | 292 712.00 | 292 712.00 |
6T Sur comptes clients | 280 408.00 | 90 995.00 | 1 519.00 | 280 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 987.00 | 216 382.00 | 294 231.00 | 595 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 574.00 | 491 382.00 | 376 673.00 | 957 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 382.00 | 326 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832 467.00 | 6 832 467.00 | | 6 832 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 684.00 | 450 684.00 | | 450 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 281.00 | 369 281.00 | | 369 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 258.00 | 293 258.00 | | 293 258.00 |
UP Prêts | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 804 447.00 | 9 804 447.00 | | 9 804 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 157.00 | 1 057 157.00 | | 1 057 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 684 051.00 | 1 955 657.00 | 4 728 394.00 | 6 684 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610 059.00 | | | 1 610 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 586 091.00 | 11 586 091.00 | | 11 586 091.00 |
VW T.V.A. | 392 155.00 | 392 155.00 | | 392 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 140 283.00 | 10 411 889.00 | 4 728 394.00 | 15 140 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |