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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 243.00 | 112 630.00 | 3 612.00 | 116 243.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 244.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 612.00 | 89 865.00 | 22 746.00 | 112 612.00 |
AP Constructions | 429 668.00 | 414 659.00 | 15 008.00 | 429 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124 755.00 | 8 020 409.00 | 4 104 346.00 | 12 124 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 550.00 | 441 674.00 | 511 876.00 | 953 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 911 647.00 | 9 102 107.00 | 4 809 540.00 | 13 911 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 915 902.00 | 103 022.00 | 2 812 880.00 | 2 915 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 184 688.00 | 26 745.00 | 2 157 943.00 | 2 184 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 401.00 | | 367 401.00 | 367 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810 643.00 | 226 318.00 | 8 584 324.00 | 8 810 643.00 |
BZ Autres créances | 928 782.00 | | 928 782.00 | 928 782.00 |
CF Disponibilités | 1 545 011.00 | | 1 545 011.00 | 1 545 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 768 991.00 | 356 085.00 | 16 412 906.00 | 16 768 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 680 639.00 | 9 458 192.00 | 21 222 446.00 | 30 680 639.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 607 060.00 | 2 716 004.00 | | 3 607 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 727.00 | 1 003 723.00 | | 1 349 727.00 |
DK Provisions réglementées | | 49 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 956 017.00 | 4 768 418.00 | | 5 956 017.00 |
DP Provisions pour risques | 47 944.00 | 7 500.00 | | 47 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 314.00 | 261 084.00 | | 308 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 258.00 | 268 584.00 | | 356 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629 432.00 | 3 351 207.00 | | 4 629 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 260.00 | 5 327 115.00 | | 8 119 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 362.00 | 1 256 662.00 | | 1 584 362.00 |
EA Autres dettes | 577 114.00 | 131 754.00 | | 577 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 910 170.00 | 10 066 740.00 | | 14 910 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 222 446.00 | 15 103 743.00 | | 21 222 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 287 643.00 | 7 321 317.00 | | 11 287 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 606 313.00 | 606 313.00 | |
FD Production vendue biens | 44 579 290.00 | 580 711.00 | 45 160 001.00 | 44 579 290.00 |
FG Production vendue services | 101 237.00 | -167 202.00 | -65 964.00 | 101 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 680 527.00 | 1 019 822.00 | 45 700 350.00 | 44 680 527.00 |
FM Production stockée | | | 466 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 707 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 541 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 519 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 120 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 128.00 | 188 715.00 | | 173 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 605.00 | 108 200.00 | | 237 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 460.00 | 229 728.00 | | 49 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 065.00 | 378 822.00 | | 287 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 027.00 | 854.00 | | 11 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 770.00 | 152.00 | | 45 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 960.00 | 7 500.00 | | 74 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 757.00 | 8 506.00 | | 131 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 307.00 | 370 316.00 | | 155 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 000.00 | 104 000.00 | | 125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 944.00 | 231 529.00 | | 242 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 066 123.00 | 40 038 780.00 | | 47 066 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 716 396.00 | 39 035 057.00 | | 45 716 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 727.00 | 1 003 723.00 | | 1 349 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 389 350.00 | 1 462 501.00 | | 1 389 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891 324.00 | | 2 554 297.00 | 11 891 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 136 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 973.00 | 13 911 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 266 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 219.00 | 13 507 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 212.00 | | 6 320.00 | 261 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 492 717.00 | | 2 546 477.00 | 11 492 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 395.00 | | 1 500.00 | 137 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066 633.00 | 1 471 739.00 | 459 132.00 | 8 066 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 572.00 | 41 488.00 | 564.00 | 161 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 905 062.00 | 1 430 251.00 | 458 568.00 | 7 905 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 585.00 | 95 174.00 | 7 500.00 | 268 585.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 065.00 | 129 767.00 | 140 065.00 | 140 065.00 |
6T Sur comptes clients | 324 584.00 | 82 548.00 | 180 814.00 | 324 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 516.00 | 212 315.00 | 320 879.00 | 487 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 561.00 | 307 489.00 | 377 839.00 | 805 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 529.00 | 328 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 960.00 | 49 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 119 261.00 | 8 119 261.00 | | 8 119 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 545.00 | 636 545.00 | | 636 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 471.00 | 447 471.00 | | 447 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 114.00 | 577 114.00 | | 577 114.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
UX Autres créances clients | 8 776 077.00 | | | 8 776 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
VB T. V. A. | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
VC Groupe et associés | 736 292.00 | | | 736 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 629 433.00 | 1 006 906.00 | 3 572 527.00 | 4 629 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 014 736.00 | | | 2 014 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 510.00 | | | 736 510.00 |
VP Divers | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883 062.00 | 9 883 062.00 | | 9 883 062.00 |
VW T.V.A. | 430 844.00 | 430 844.00 | | 430 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 910 170.00 | 11 287 643.00 | 3 572 527.00 | 14 910 170.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |