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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 807.00 | 109 154.00 | 7 652.00 | 116 807.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 244.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 292.00 | 52 416.00 | 53 875.00 | 106 292.00 |
AP Constructions | 435 596.00 | 413 250.00 | 22 345.00 | 435 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 391 810.00 | 7 109 397.00 | 3 282 413.00 | 10 391 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 309.00 | 382 414.00 | 282 895.00 | 665 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BF Prêts | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 323.00 | 8 089 500.00 | 3 801 823.00 | 11 891 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 999.00 | 140 065.00 | 783 934.00 | 923 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 043.00 | | 1 718 043.00 | 1 718 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 272.00 | 324 583.00 | 6 759 688.00 | 7 084 272.00 |
BZ Autres créances | 899 074.00 | | 899 074.00 | 899 074.00 |
CF Disponibilités | 1 016 882.00 | | 1 016 882.00 | 1 016 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 569.00 | 464 648.00 | 11 301 920.00 | 11 766 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657 893.00 | 8 554 149.00 | 15 103 743.00 | 23 657 893.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716 004.00 | 2 167 528.00 | | 2 716 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 723.00 | 661 144.00 | | 1 003 723.00 |
DK Provisions réglementées | 49 460.00 | 260 188.00 | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 418.00 | 4 088 090.00 | | 4 768 418.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 19 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 084.00 | 203 488.00 | | 261 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 584.00 | 222 488.00 | | 268 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 351 207.00 | 2 286 047.00 | | 3 351 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 115.00 | 5 134 952.00 | | 5 327 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 662.00 | 1 128 118.00 | | 1 256 662.00 |
EA Autres dettes | 131 754.00 | 613 672.00 | | 131 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066 740.00 | 9 162 790.00 | | 10 066 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 103 743.00 | 13 473 369.00 | | 15 103 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 321 317.00 | 7 274 930.00 | | 7 321 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 590 552.00 | 590 552.00 | |
FD Production vendue biens | 37 277 195.00 | 945 387.00 | 38 222 583.00 | 37 277 195.00 |
FG Production vendue services | 292 496.00 | 196 912.00 | 489 408.00 | 292 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 569 692.00 | 1 732 852.00 | 39 302 544.00 | 37 569 692.00 |
FM Production stockée | | | -102 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 628 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 591 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 596.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 621 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 715.00 | 153 234.00 | | 188 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 894.00 | 24 563.00 | | 40 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 200.00 | 63 301.00 | | 108 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 822.00 | 87 864.00 | | 378 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 172.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 13 271.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 184 943.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 198 386.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 316.00 | -110 521.00 | | 370 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 000.00 | 90 000.00 | | 104 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 529.00 | 295 522.00 | | 231 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 038 780.00 | 40 177 563.00 | | 40 038 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 035 057.00 | 39 516 419.00 | | 39 035 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 723.00 | 661 144.00 | | 1 003 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 462 501.00 | 1 345 057.00 | | 1 462 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400 023.00 | | 1 986 804.00 | 10 400 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 674.00 | 137 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 499.00 | 11 891 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 261 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 826.00 | 11 492 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 439.00 | | 5 772.00 | 255 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005 413.00 | | 1 977 132.00 | 10 005 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 169.00 | | 3 900.00 | 139 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451 800.00 | 1 104 662.00 | 489 826.00 | 7 451 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 945.00 | 37 626.00 | | 123 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 327 854.00 | 1 067 035.00 | 489 827.00 | 7 327 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 260 188.00 | 210 728.00 | 49 460.00 | 260 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 488.00 | 65 096.00 | 18 999.00 | 222 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 829.00 | 140 065.00 | 160 829.00 | 160 829.00 |
6T Sur comptes clients | 39 749.00 | 310 517.00 | 25 682.00 | 39 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 445.00 | 450 582.00 | 186 511.00 | 223 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 122.00 | 515 678.00 | 416 238.00 | 706 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 178.00 | 186 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 229 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 115.00 | 5 327 115.00 | | 5 327 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 478.00 | 495 478.00 | | 495 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 159.00 | 388 159.00 | | 388 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
UP Prêts | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 886 580.00 | | | 6 886 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
VB T. V. A. | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
VC Groupe et associés | 583 285.00 | | | 583 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351 208.00 | 605 785.00 | 2 551 423.00 | 3 351 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 900.00 | | | 1 478 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 583.00 | | | 413 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 971.00 | | | 206 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111 110.00 | 7 985 037.00 | 126 073.00 | 8 111 110.00 |
VW T.V.A. | 322 019.00 | 322 019.00 | | 322 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066 740.00 | 7 321 317.00 | 2 551 423.00 | 10 066 740.00 |