| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 743.00 | 95 349.00 | 9 393.00 | 104 743.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 244.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 904.00 | 126 736.00 | 72 167.00 | 198 904.00 |
AP Constructions | 707 402.00 | 393 962.00 | 313 440.00 | 707 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 811 284.00 | 13 006 160.00 | 3 805 124.00 | 16 811 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 995.00 | 692 646.00 | 488 348.00 | 1 180 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 191 021.00 | 14 337 723.00 | 4 853 297.00 | 19 191 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544 001.00 | 66 586.00 | 2 477 415.00 | 2 544 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 906 039.00 | 18 449.00 | 1 887 590.00 | 1 906 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932 856.00 | 362 033.00 | 8 570 822.00 | 8 932 856.00 |
BZ Autres créances | 256 089.00 | | 256 089.00 | 256 089.00 |
CF Disponibilités | 9 022 564.00 | | 9 022 564.00 | 9 022 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 756 230.00 | 447 068.00 | 22 309 161.00 | 22 756 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 947 251.00 | 14 784 792.00 | 27 162 459.00 | 41 947 251.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 7 480 191.00 | 6 406 570.00 | | 7 480 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 476.00 | 1 673 620.00 | | 2 146 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 625 898.00 | 9 079 421.00 | | 10 625 898.00 |
DP Provisions pour risques | 550 000.00 | 275 000.00 | | 550 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 689.00 | 279 144.00 | | 310 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 689.00 | 554 144.00 | | 860 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386 346.00 | 6 684 329.00 | | 5 386 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 192.00 | 6 832 466.00 | | 5 803 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 457.00 | 1 330 229.00 | | 1 549 457.00 |
EA Autres dettes | 983 179.00 | 293 257.00 | | 983 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 953 695.00 | | | 1 953 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 675 871.00 | 15 140 282.00 | | 15 675 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 162 459.00 | 24 773 848.00 | | 27 162 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 566 396.00 | 10 411 888.00 | | 12 566 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 100.00 | 156 920.00 | 433 020.00 | 276 100.00 |
FD Production vendue biens | 51 350 383.00 | 1 305 734.00 | 52 656 118.00 | 51 350 383.00 |
FG Production vendue services | 268 798.00 | 57 067.00 | 325 865.00 | 268 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 895 282.00 | 1 519 722.00 | 53 415 004.00 | 51 895 282.00 |
FM Production stockée | | | -480 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 229 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 698 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 251 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | 60 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 197 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 750.00 | 280.00 | | 20 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 250.00 | 50 280.00 | | 181 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 473.00 | 7 101.00 | | 35 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 473.00 | 282 101.00 | | 310 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 223.00 | -231 821.00 | | -129 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 444.00 | 100 000.00 | | 156 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 732.00 | 318 370.00 | | 581 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417 025.00 | 58 833 001.00 | | 53 417 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 270 548.00 | 57 159 381.00 | | 51 270 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 476.00 | 1 673 620.00 | | 2 146 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998 166.00 | | | 1 998 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 409 358.00 | | 1 399 134.00 | 18 409 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 994.00 | 149 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 471.00 | 19 191 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | 341 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 977.00 | 18 699 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 968.00 | | 95 292.00 | 266 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 974 719.00 | | 1 301 942.00 | 17 974 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 672.00 | | 1 900.00 | 167 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 676 839.00 | 2 037 736.00 | 399 719.00 | 12 676 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 704.00 | 14 883.00 | 20 500.00 | 227 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449 135.00 | 2 022 854.00 | 379 219.00 | 12 449 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 145.00 | 306 545.00 | | 554 145.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 387.00 | 85 035.00 | 125 387.00 | 125 387.00 |
6T Sur comptes clients | 369 884.00 | | 7 850.00 | 369 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 138.00 | 85 035.00 | 133 237.00 | 518 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 283.00 | 391 580.00 | 133 237.00 | 1 072 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 580.00 | 133 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803 193.00 | 5 803 193.00 | | 5 803 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 706.00 | 581 706.00 | | 581 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 127.00 | 403 127.00 | | 403 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 869.00 | 426 869.00 | | 426 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 953 695.00 | 1 953 695.00 | | 1 953 695.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 917 801.00 | 8 917 801.00 | | 8 917 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
VC Groupe et associés | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 386 347.00 | 2 276 872.00 | 3 109 475.00 | 5 386 347.00 |
VI Groupe et associés | 556 310.00 | 556 310.00 | | 556 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 704.00 | | | 1 797 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 329 276.00 | 9 329 276.00 | | 9 329 276.00 |
VW T.V.A. | 393 828.00 | 393 828.00 | | 393 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 675 871.00 | 12 566 396.00 | 3 109 475.00 | 15 675 871.00 |