| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 243.00 | 114 880.00 | 1 362.00 | 116 243.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 22 867.00 | 15 244.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 612.00 | 109 831.00 | 2 780.00 | 112 612.00 |
AP Constructions | 729 903.00 | 378 427.00 | 351 475.00 | 729 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 901 753.00 | 9 611 709.00 | 4 290 043.00 | 13 901 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 644.00 | 539 140.00 | 555 504.00 | 1 094 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 280 930.00 | 10 776 857.00 | 5 504 072.00 | 16 280 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514 792.00 | 107 273.00 | 1 407 519.00 | 1 514 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 443 852.00 | 185 439.00 | 2 258 413.00 | 2 443 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018 917.00 | 280 407.00 | 9 738 509.00 | 10 018 917.00 |
BZ Autres créances | 1 248 811.00 | | 1 248 811.00 | 1 248 811.00 |
CF Disponibilités | 5 315 071.00 | | 5 315 071.00 | 5 315 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 774 063.00 | 573 119.00 | 22 200 943.00 | 22 774 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 054 993.00 | 11 349 977.00 | 27 705 016.00 | 39 054 993.00 |
CU Autres participations | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 732 937.00 | 3 607 060.00 | | 4 732 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673 633.00 | 1 349 727.00 | | 1 673 633.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 801.00 | 5 956 017.00 | | 7 405 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 944.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 361 586.00 | 308 314.00 | | 361 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 586.00 | 356 258.00 | | 361 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 294 388.00 | 4 629 432.00 | | 6 294 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199 984.00 | 8 119 260.00 | | 11 199 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 955.00 | 1 584 362.00 | | 1 774 955.00 |
EA Autres dettes | 668 299.00 | 577 114.00 | | 668 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 937 628.00 | 14 910 170.00 | | 19 937 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 705 016.00 | 21 222 446.00 | | 27 705 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 146 951.00 | 11 287 643.00 | | 15 146 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 003 073.00 | 1 003 073.00 | |
FD Production vendue biens | 53 975 922.00 | 1 691 816.00 | 55 667 739.00 | 53 975 922.00 |
FG Production vendue services | 194 609.00 | 12 341.00 | 206 951.00 | 194 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 170 532.00 | 2 707 231.00 | 56 877 764.00 | 54 170 532.00 |
FM Production stockée | | | 259 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 613 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 691 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 871 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 272.00 | |
GE Autres charges | | | 62 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 463 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 455.00 | 173 128.00 | | 247 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 605.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 845.00 | 287 065.00 | | 34 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 11 027.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 74 960.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 258.00 | 131 757.00 | | 15 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 587.00 | 155 307.00 | | 19 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000.00 | 125 000.00 | | 140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 363.00 | 242 944.00 | | 339 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 671 001.00 | 47 066 123.00 | | 57 671 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 997 368.00 | 45 716 396.00 | | 55 997 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673 633.00 | 1 349 727.00 | | 1 673 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 508 201.00 | 1 389 350.00 | | 1 508 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 911 648.00 | | 2 659 467.00 | 13 911 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 101.00 | 252 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 185.00 | 16 280 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 084.00 | 15 761 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 507 974.00 | | 2 533 611.00 | 13 507 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 705.00 | | 125 856.00 | 136 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 079 240.00 | 1 952 184.00 | 277 434.00 | 9 079 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 496.00 | 22 217.00 | | 202 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876 744.00 | 1 929 968.00 | 277 434.00 | 8 876 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 259.00 | 53 272.00 | 47 944.00 | 356 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 767.00 | 292 712.00 | 129 767.00 | 129 767.00 |
6T Sur comptes clients | 226 318.00 | 69 414.00 | 15 324.00 | 226 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 953.00 | 362 126.00 | 145 091.00 | 378 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 211.00 | 415 398.00 | 193 036.00 | 735 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 398.00 | 193 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199 985.00 | 11 199 985.00 | | 11 199 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 719.00 | 647 719.00 | | 647 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 340.00 | 409 340.00 | | 409 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 294.00 | 668 294.00 | | 668 294.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
UX Autres créances clients | 10 002 039.00 | 10 002 039.00 | | 10 002 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VB T. V. A. | 180 683.00 | 180 683.00 | | 180 683.00 |
VC Groupe et associés | 999 960.00 | 999 960.00 | | 999 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 294 110.00 | 1 503 433.00 | 4 690 677.00 | 6 294 110.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 846 642.00 | | | 2 846 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 347.00 | | | 1 025 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 434 958.00 | 13 434 958.00 | | 13 434 958.00 |
VW T.V.A. | 613 975.00 | 613 975.00 | | 613 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 937 628.00 | 15 146 951.00 | 4 690 677.00 | 19 937 628.00 |