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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 680.00 | 52 430.00 | 20 250.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 958.00 | 383 058.00 | 32 900.00 | 415 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 806.00 | 528 832.00 | 71 974.00 | 600 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 360.00 | 964 319.00 | 152 041.00 | 1 116 360.00 |
BT Marchandises | 521 168.00 | | 521 168.00 | 521 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 906.00 | 21 560.00 | 10 347.00 | 31 906.00 |
BZ Autres créances | 187 018.00 | | 187 018.00 | 187 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 96 631.00 | | 96 631.00 | 96 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 449.00 | 21 560.00 | 852 889.00 | 874 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 809.00 | 985 879.00 | 1 004 930.00 | 1 990 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 822.00 | 16 267.00 | | 40 822.00 |
DG Autres réserves | 102 948.00 | 4 731.00 | | 102 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 299.00 | 122 772.00 | | 145 299.00 |
DL TOTAL (I) | 333 069.00 | 187 770.00 | | 333 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 620.00 | 186 609.00 | | 103 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 985.00 | 112 086.00 | | 82 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 527.00 | 293 992.00 | | 313 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 534.00 | 182 452.00 | | 164 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 154.00 | 325.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 041.00 | 16 340.00 | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 862.00 | 799 004.00 | | 671 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 930.00 | 986 773.00 | | 1 004 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 015 654.00 | | 8 015 654.00 | 8 015 654.00 |
FD Production vendue biens | 1 078 637.00 | | 1 078 637.00 | 1 078 637.00 |
FG Production vendue services | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 231 412.00 | | 9 231 412.00 | 9 231 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 846 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 23 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 098 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 19 547.00 | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | 19 547.00 | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 10 071.00 | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 13 211.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | 6 336.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | -7 893.00 | | 20 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 751.00 | 9 012 442.00 | | 9 274 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129 451.00 | 8 889 670.00 | | 9 129 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 299.00 | 122 772.00 | | 145 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 575.00 | | 13 785.00 | 1 112 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 116 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 089 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 659.00 | | 13 785.00 | 1 085 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 121.00 | 43 198.00 | 10 000.00 | 931 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 121.00 | 43 198.00 | 10 000.00 | 931 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 528.00 | 4 304.00 | 22 272.00 | 39 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 528.00 | 4 304.00 | 22 272.00 | 39 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 528.00 | 4 304.00 | 22 272.00 | 39 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 304.00 | 22 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 527.00 | 313 527.00 | | 313 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 620.00 | 51 419.00 | 52 201.00 | 103 620.00 |
VI Groupe et associés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 796.00 | 228 879.00 | 26 917.00 | 255 796.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 862.00 | 619 661.00 | 52 201.00 | 671 862.00 |