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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 680.00 | 71 035.00 | 1 645.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 277.00 | 413 921.00 | 66 356.00 | 480 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 098.00 | 727 091.00 | 143 007.00 | 870 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 971.00 | 1 212 047.00 | 237 925.00 | 1 449 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 726 002.00 | | 726 002.00 | 726 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 825.00 | 1 846.00 | 31 980.00 | 33 825.00 |
BZ Autres créances | 222 481.00 | | 222 481.00 | 222 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 311.00 | | 536 311.00 | 536 311.00 |
CF Disponibilités | 367 768.00 | | 367 768.00 | 367 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 014.00 | 1 846.00 | 1 897 168.00 | 1 899 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 985.00 | 1 213 892.00 | 2 135 093.00 | 3 348 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 916.00 | 161 849.00 | | 219 916.00 |
DG Autres réserves | 819 318.00 | 587 051.00 | | 819 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 086.00 | 290 334.00 | | 249 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 320.00 | 1 083 234.00 | | 1 332 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 618.00 | 503.00 | | 48 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 4 650.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 960.00 | 449 614.00 | | 502 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 635.00 | 259 243.00 | | 220 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 004.00 | 34 987.00 | | 25 004.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 296.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | 38.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 773.00 | 749 330.00 | | 802 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 093.00 | 1 832 564.00 | | 2 135 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 935 146.00 | | 1 935 146.00 | 1 935 146.00 |
FD Production vendue biens | 10 817 212.00 | | 10 817 212.00 | 10 817 212.00 |
FG Production vendue services | 195 462.00 | | 195 462.00 | 195 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 947 820.00 | | 12 947 820.00 | 12 947 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 005 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 883 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 933.00 | 1 865.00 | | 6 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | 1 865.00 | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 236.00 | 1 345.00 | | 16 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 236.00 | 1 345.00 | | 16 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 303.00 | 520.00 | | -9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 945.00 | 100 836.00 | | 80 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 476.00 | 11 962 418.00 | | 13 032 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 783 390.00 | 11 672 084.00 | | 12 783 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 086.00 | 290 334.00 | | 249 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 603.00 | | 61 370.00 | 1 388 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 686.00 | | 61 370.00 | 1 361 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 341.00 | 51 705.00 | | 1 160 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 341.00 | 51 705.00 | | 1 160 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 960.00 | 502 960.00 | | 502 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 618.00 | 16 613.00 | 32 005.00 | 48 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 879.00 | 174 879.00 | | 174 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 360.00 | 265 443.00 | 26 917.00 | 292 360.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 773.00 | 770 768.00 | 32 005.00 | 802 773.00 |