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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 680.00 | 63 320.00 | 9 360.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 179.00 | 390 613.00 | 61 566.00 | 452 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 073.00 | 594 694.00 | 87 379.00 | 682 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 849.00 | 1 048 628.00 | 185 222.00 | 1 233 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 450.00 | 758.00 | 24 692.00 | 25 450.00 |
BZ Autres créances | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 283 012.00 | | 283 012.00 | 283 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 612.00 | 758.00 | 1 117 854.00 | 1 118 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 461.00 | 1 049 385.00 | 1 303 076.00 | 2 352 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 574.00 | 69 882.00 | | 97 574.00 |
DG Autres réserves | 329 953.00 | 219 187.00 | | 329 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 194.00 | 138 458.00 | | 82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 553 721.00 | 471 527.00 | | 553 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 735.00 | 99 953.00 | | 64 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 225.00 | 8 366.00 | | 86 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 594.00 | 335 168.00 | | 386 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 739.00 | 180 346.00 | | 185 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 004.00 | 27 754.00 | | 25 004.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 76 881.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 355.00 | 728 505.00 | | 749 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 076.00 | 1 200 032.00 | | 1 303 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 751 172.00 | | 8 751 172.00 | 8 751 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 083.00 | | 1 145 083.00 | 1 145 083.00 |
FG Production vendue services | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 045 475.00 | | 10 045 475.00 | 10 045 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 581 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 2 061.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 2 061.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 797.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 1 797.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 264.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 179.00 | 22 851.00 | | -27 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 069 860.00 | 9 383 771.00 | | 10 069 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 666.00 | 9 245 313.00 | | 9 987 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 194.00 | 138 458.00 | | 82 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 443.00 | | 49 406.00 | 1 184 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 527.00 | | 49 406.00 | 1 157 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 913.00 | 50 715.00 | | 997 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 913.00 | 50 715.00 | | 997 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | 104.00 | | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | 104.00 | | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | 104.00 | | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 594.00 | 386 594.00 | | 386 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 735.00 | 48 744.00 | 15 992.00 | 64 735.00 |
VI Groupe et associés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 511.00 | 246 595.00 | 26 917.00 | 273 511.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 355.00 | 733 363.00 | 15 992.00 | 749 355.00 |