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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 680.00 | 57 875.00 | 14 805.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 123.00 | 380 105.00 | 25 018.00 | 405 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 723.00 | 559 933.00 | 119 790.00 | 679 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 443.00 | 997 913.00 | 186 530.00 | 1 184 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 559 827.00 | | 559 827.00 | 559 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 061.00 | 653.00 | 32 407.00 | 33 061.00 |
BZ Autres créances | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CF Disponibilités | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 155.00 | 653.00 | 1 013 502.00 | 1 014 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 598.00 | 998 567.00 | 1 200 032.00 | 2 198 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 882.00 | 40 822.00 | | 69 882.00 |
DG Autres réserves | 219 187.00 | 102 948.00 | | 219 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 458.00 | 145 299.00 | | 138 458.00 |
DL TOTAL (I) | 471 527.00 | 333 069.00 | | 471 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 953.00 | 103 620.00 | | 99 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | 82 985.00 | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 168.00 | 313 527.00 | | 335 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 346.00 | 164 534.00 | | 180 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
EA Autres dettes | 76 881.00 | 154.00 | | 76 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | 7 041.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 505.00 | 671 862.00 | | 728 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 032.00 | 1 004 930.00 | | 1 200 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 043 054.00 | | 8 043 054.00 | 8 043 054.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 916.00 | | 1 149 916.00 | 1 149 916.00 |
FG Production vendue services | 150 757.00 | | 150 757.00 | 150 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343 727.00 | | 9 343 727.00 | 9 343 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 977 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 1 944.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 1 944.00 | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 4 209.00 | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 4 209.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | -2 264.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | 20 554.00 | | 22 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 771.00 | 9 274 751.00 | | 9 383 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 313.00 | 9 129 451.00 | | 9 245 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 458.00 | 145 299.00 | | 138 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 360.00 | | 85 374.00 | 1 116 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 291.00 | 1 184 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 291.00 | 1 157 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 444.00 | | 85 374.00 | 1 089 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 319.00 | 50 885.00 | 17 291.00 | 964 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 319.00 | 50 885.00 | 17 291.00 | 964 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 560.00 | | 7 302.00 | 21 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 560.00 | | 7 302.00 | 21 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 560.00 | | 7 302.00 | 21 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 168.00 | 335 168.00 | | 335 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 953.00 | 46 954.00 | 52 999.00 | 99 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 492.00 | 219 576.00 | 26 917.00 | 246 492.00 |
VW T.V.A. | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 505.00 | 675 506.00 | 52 999.00 | 728 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |