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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 680.00 | 65 635.00 | 7 045.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 765.00 | 358 371.00 | 118 394.00 | 476 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 958.00 | 632 119.00 | 71 839.00 | 703 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 321.00 | 1 056 125.00 | 224 195.00 | 1 280 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 650 704.00 | 5 160.00 | 645 544.00 | 650 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BZ Autres créances | 304 349.00 | | 304 349.00 | 304 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CF Disponibilités | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 032.00 | 5 160.00 | 1 090 872.00 | 1 096 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 353.00 | 1 061 285.00 | 1 315 067.00 | 2 376 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 013.00 | 97 574.00 | | 114 013.00 |
DG Autres réserves | 395 707.00 | 329 952.00 | | 395 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 469.00 | 82 194.00 | | 135 469.00 |
DL TOTAL (I) | 689 190.00 | 553 720.00 | | 689 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 523.00 | 64 735.00 | | 82 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 683.00 | 86 224.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 285.00 | 386 594.00 | | 316 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 025.00 | 185 738.00 | | 187 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 043.00 | 25 003.00 | | 33 043.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 1 020.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 877.00 | 749 354.00 | | 625 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 067.00 | 1 303 075.00 | | 1 315 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 894 450.00 | | 8 894 450.00 | 8 894 450.00 |
FD Production vendue biens | 1 067 772.00 | | 1 067 772.00 | 1 067 772.00 |
FG Production vendue services | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 115 144.00 | | 10 115 144.00 | 10 115 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 799 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 059 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 1 145.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 1 145.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 1 570.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | 1 570.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -424.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 802.00 | -27 179.00 | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 297.00 | 10 069 860.00 | | 10 194 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 828.00 | 9 987 665.00 | | 10 058 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 469.00 | 82 194.00 | | 135 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 849.00 | | 93 586.00 | 1 233 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 114.00 | 1 280 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 114.00 | 1 253 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 933.00 | | 93 586.00 | 1 206 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 628.00 | 54 612.00 | 47 114.00 | 1 048 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 628.00 | 54 612.00 | 47 114.00 | 1 048 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 5 160.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 5 160.00 | 758.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 160.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 285.00 | 316 285.00 | | 316 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 524.00 | 17 708.00 | 64 816.00 | 82 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 667.00 | 332 750.00 | 26 917.00 | 359 667.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 878.00 | 561 062.00 | 64 816.00 | 625 878.00 |