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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 680.00 | 69 235.00 | 3 445.00 | 72 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 833.00 | 396 097.00 | 81 735.00 | 477 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 173.00 | 695 009.00 | 116 164.00 | 811 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 603.00 | 1 160 341.00 | 228 261.00 | 1 388 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BT Marchandises | 662 778.00 | | 662 778.00 | 662 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 666.00 | 1 846.00 | 23 821.00 | 25 666.00 |
BZ Autres créances | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 854.00 | | 375 854.00 | 375 854.00 |
CF Disponibilités | 340 909.00 | | 340 909.00 | 340 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 148.00 | 1 846.00 | 1 604 303.00 | 1 606 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 751.00 | 1 162 187.00 | 1 832 564.00 | 2 994 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 849.00 | 141 107.00 | | 161 849.00 |
DG Autres réserves | 587 051.00 | 504 083.00 | | 587 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 334.00 | 103 710.00 | | 290 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 234.00 | 792 900.00 | | 1 083 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 27 191.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 4 500.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 614.00 | 309 969.00 | | 449 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 243.00 | 163 794.00 | | 259 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 987.00 | 25 004.00 | | 34 987.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 208.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 330.00 | 531 703.00 | | 749 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 564.00 | 1 324 603.00 | | 1 832 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 425 460.00 | | 10 425 460.00 | 10 425 460.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 711.00 | | 1 281 711.00 | 1 281 711.00 |
FG Production vendue services | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 806.00 | | 11 885 806.00 | 11 885 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 835 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 569 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 865.00 | 547.00 | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 547.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 2 001.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 2 001.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -1 454.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 836.00 | 21 217.00 | | 100 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 418.00 | 10 840 952.00 | | 11 962 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672 084.00 | 10 737 242.00 | | 11 672 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 334.00 | 103 710.00 | | 290 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 321.00 | | 108 281.00 | 1 280 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 405.00 | | 108 281.00 | 1 253 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 587.00 | 48 754.00 | | 1 111 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 587.00 | 48 754.00 | | 1 111 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 614.00 | 449 614.00 | | 449 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 397.00 | 88 397.00 | | 88 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
UX Autres créances clients | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 492.00 | 222 576.00 | 26 917.00 | 249 492.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 330.00 | 749 330.00 | | 749 330.00 |