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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | -63.00 | 63.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 2 238.00 | 1 000.00 | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
AP Constructions | 510 887.00 | 302 103.00 | 208 784.00 | 510 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 801.00 | 149 497.00 | 33 305.00 | 182 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 229.00 | 243 359.00 | 79 869.00 | 323 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 538.00 | 697 134.00 | 515 404.00 | 1 212 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 62 286.00 | | 62 286.00 | 62 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 997.00 | | 279 997.00 | 279 997.00 |
BZ Autres créances | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 079.00 | | 414 079.00 | 414 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 617.00 | 697 134.00 | 929 484.00 | 1 626 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 811.00 | 211 774.00 | | 66 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 166.00 | -144 963.00 | | -48 166.00 |
DL TOTAL (I) | 27 030.00 | 75 195.00 | | 27 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 864.00 | 202 885.00 | | 201 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 999.00 | 73 145.00 | | 68 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 282.00 | 253 754.00 | | 316 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 524.00 | 161 690.00 | | 164 524.00 |
EA Autres dettes | 150 786.00 | 77 497.00 | | 150 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 454.00 | 768 971.00 | | 902 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 484.00 | 844 167.00 | | 929 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 209.00 | 593 568.00 | | 774 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 730 495.00 | | 1 730 495.00 | 1 730 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 495.00 | | 1 730 495.00 | 1 730 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 277.00 | -29 101.00 | | -31 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 778.00 | 1 556 951.00 | | 1 760 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 944.00 | 1 701 914.00 | | 1 808 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 166.00 | -144 963.00 | | -48 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 069.00 | | 49 972.00 | 1 164 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 1 212 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 1 016 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 872.00 | | 47 548.00 | 970 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 406.00 | | 2 424.00 | 129 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 751.00 | 58 949.00 | 1 503.00 | 639 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 513.00 | 58 949.00 | 1 503.00 | 637 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 282.00 | 316 282.00 | | 316 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
UX Autres créances clients | 279 937.00 | | | 279 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 328.00 | 44 082.00 | 59 246.00 | 103 328.00 |
VI Groupe et associés | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 345.00 | 329 491.00 | 129 854.00 | 459 345.00 |
VW T.V.A. | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 455.00 | 774 209.00 | 59 246.00 | 833 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 478.00 | 33 781.00 | | 20 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 749.00 | 30 526.00 | | 26 749.00 |
ST Autres comptes | 377 602.00 | 329 403.00 | | 377 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 026.00 | 133 893.00 | | 146 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 709.00 | | | 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 478.00 | 33 781.00 | | 20 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 955.00 | 164 624.00 | | 186 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 120.00 | 130 623.00 | | 145 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 120.00 | 493 821.00 | | 552 120.00 |