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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 6 476.00 | 1 601.00 | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
AP Constructions | 550 612.00 | 406 416.00 | 144 196.00 | 550 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 812.00 | 178 683.00 | 7 129.00 | 185 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 611.00 | 225 104.00 | 81 507.00 | 306 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 205.00 | 816 678.00 | 426 526.00 | 1 243 205.00 |
BT Marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 046.00 | | 193 046.00 | 193 046.00 |
BZ Autres créances | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CF Disponibilités | 203 855.00 | | 203 855.00 | 203 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 324.00 | | 446 324.00 | 446 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 528.00 | 816 678.00 | 872 850.00 | 1 689 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 106 775.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | -110 453.00 | | 67 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 612.00 | 9 012.00 | | 6 612.00 |
DL TOTAL (I) | 78 491.00 | 13 719.00 | | 78 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 897.00 | 313 226.00 | | 299 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 709.00 | 148 309.00 | | 167 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 523.00 | 40 490.00 | | 43 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 681.00 | 127 585.00 | | 161 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 412.00 | 132 642.00 | | 120 412.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 10 166.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 360.00 | 772 418.00 | | 794 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 850.00 | 786 137.00 | | 872 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 124.00 | 624 229.00 | | 523 124.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 681.00 | 161 681.00 | | 161 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 897.00 | 28 661.00 | 271 236.00 | 299 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 890.00 | 234 890.00 | | 234 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 430.00 | 234 890.00 | 131 540.00 | 366 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 837.00 | 479 601.00 | 271 236.00 | 750 837.00 |