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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AH Fonds commercial | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
AP Constructions | 510 887.00 | 321 661.00 | 189 226.00 | 510 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 340.00 | 162 659.00 | 32 681.00 | 195 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 154.00 | 265 339.00 | 66 815.00 | 332 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 054.00 | | 130 054.00 | 130 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 226.00 | 751 897.00 | 479 330.00 | 1 231 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 660.00 | | 159 660.00 | 159 660.00 |
BZ Autres créances | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 364.00 | | 301 364.00 | 301 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 590.00 | 751 897.00 | 780 694.00 | 1 532 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 645.00 | 66 811.00 | | 18 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 410.00 | -48 166.00 | | 35 410.00 |
DL TOTAL (I) | 62 440.00 | 27 030.00 | | 62 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 937.00 | 201 864.00 | | 142 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 920.00 | 130 789.00 | | 129 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 758.00 | 295 170.00 | | 179 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 217.00 | 164 524.00 | | 151 217.00 |
EA Autres dettes | 37 723.00 | 19 997.00 | | 37 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 254.00 | 812 343.00 | | 718 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 694.00 | 839 373.00 | | 780 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 233.00 | | | 690 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 600.00 | 98 536.00 | | 83 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 134.00 | 54 763.00 | | 697 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 959.00 | 54 700.00 | | 694 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 758.00 | 179 758.00 | | 179 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 642.00 | 167 642.00 | | 167 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 112.00 | 243 058.00 | 130 054.00 | 373 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 554.00 | 613 533.00 | 28 112.00 | 641 554.00 |