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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 2 255.00 | 1 822.00 | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
AP Constructions | 503 195.00 | 362 199.00 | 140 997.00 | 503 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 837.00 | 188 087.00 | 20 750.00 | 208 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 803.00 | 265 786.00 | 122 017.00 | 387 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 005.00 | 818 327.00 | 477 678.00 | 1 296 005.00 |
BT Marchandises | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 720.00 | | 174 720.00 | 174 720.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CF Disponibilités | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 506.00 | 818 327.00 | 799 179.00 | 1 617 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 111.00 | 35 410.00 | | 104 111.00 |
DH Report à nouveau | | 18 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663.00 | 50 056.00 | | 2 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 126 571.00 | 112 496.00 | | 126 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 491.00 | 17 383.00 | | 125 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 360.00 | 161 256.00 | | 141 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 024.00 | 21 242.00 | | 28 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 026.00 | 273 900.00 | | 230 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 038.00 | 128 897.00 | | 132 038.00 |
EA Autres dettes | 15 669.00 | 17 349.00 | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 607.00 | 620 027.00 | | 672 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 179.00 | 732 523.00 | | 799 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 424.00 | 618 317.00 | | 577 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 112.00 | 418.00 | | 13 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 052.00 | 52 276.00 | | 766 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 1 274.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 072.00 | 51 001.00 | | 765 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 026.00 | 230 026.00 | | 230 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 028.00 | 157 028.00 | | 157 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 491.00 | 30 307.00 | 95 184.00 | 125 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 780.00 | 222 240.00 | 131 540.00 | 353 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 583.00 | 549 399.00 | 95 184.00 | 644 583.00 |