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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 980.00 | 2 754.00 | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
AP Constructions | 503 195.00 | 343 106.00 | 160 089.00 | 503 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 827.00 | 173 078.00 | 32 749.00 | 205 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 266.00 | 248 888.00 | 45 379.00 | 294 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 744.00 | | 128 744.00 | 128 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 320.00 | 766 052.00 | 430 267.00 | 1 196 320.00 |
BT Marchandises | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 628.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 256.00 | | 302 256.00 | 302 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 575.00 | 766 052.00 | 732 523.00 | 1 498 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
DH Report à nouveau | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 056.00 | 35 410.00 | | 50 056.00 |
DL TOTAL (I) | 112 496.00 | 62 440.00 | | 112 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 383.00 | 142 937.00 | | 17 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 256.00 | 129 920.00 | | 161 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 242.00 | 76 700.00 | | 21 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 179 758.00 | | 273 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 897.00 | 151 217.00 | | 128 897.00 |
EA Autres dettes | 17 349.00 | 37 723.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 027.00 | 718 254.00 | | 620 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 523.00 | 780 694.00 | | 732 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 317.00 | 690 233.00 | | 618 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 83 600.00 | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 897.00 | 79 369.00 | 65 213.00 | 751 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 980.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 659.00 | 78 389.00 | 62 975.00 | 749 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 900.00 | 273 900.00 | | 273 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 605.00 | 178 605.00 | | 178 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 383.00 | 15 672.00 | 1 711.00 | 17 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 266.00 | 277 522.00 | 128 744.00 | 406 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 785.00 | 597 074.00 | 1 711.00 | 598 785.00 |