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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 077.00 | 4 764.00 | 3 313.00 | 8 077.00 |
AH Fonds commercial | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
AP Constructions | 550 612.00 | 382 582.00 | 168 030.00 | 550 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 837.00 | 196 207.00 | 12 630.00 | 208 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 552.00 | 289 053.00 | 99 499.00 | 388 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 171.00 | 872 606.00 | 475 565.00 | 1 348 171.00 |
BT Marchandises | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 776.00 | | 152 776.00 | 152 776.00 |
BZ Autres créances | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CF Disponibilités | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 572.00 | | 310 572.00 | 310 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 743.00 | 872 606.00 | 786 137.00 | 1 658 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 775.00 | 104 111.00 | | 106 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 453.00 | 2 663.00 | | -110 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 012.00 | 11 412.00 | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | 13 719.00 | 126 571.00 | | 13 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 226.00 | 125 491.00 | | 313 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 309.00 | 141 360.00 | | 148 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 490.00 | 28 024.00 | | 40 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 230 026.00 | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 642.00 | 132 038.00 | | 132 642.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 15 669.00 | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 418.00 | 672 607.00 | | 772 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 137.00 | 799 179.00 | | 786 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 229.00 | 577 424.00 | | 624 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 642.00 | 132 642.00 | | 132 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 540.00 | | 131 540.00 | 131 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 226.00 | 165 037.00 | 148 189.00 | 313 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 306.00 | 210 306.00 | | 210 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 846.00 | 210 306.00 | 131 540.00 | 341 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 929.00 | 583 739.00 | 148 189.00 | 731 929.00 |