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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 007.00 | 310 312.00 | 97 696.00 | 408 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 967.00 | 186 829.00 | 43 139.00 | 229 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 095.00 | 498 245.00 | 140 850.00 | 639 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 183.00 | 2 070.00 | 256 114.00 | 258 183.00 |
BZ Autres créances | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CF Disponibilités | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 328.00 | 2 070.00 | 416 258.00 | 418 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 423.00 | 500 315.00 | 557 108.00 | 1 057 423.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 94 858.00 | 90 178.00 | | 94 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 952.00 | 24 680.00 | | 48 952.00 |
DK Provisions réglementées | 42 508.00 | 46 811.00 | | 42 508.00 |
DL TOTAL (I) | 219 867.00 | 195 218.00 | | 219 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 197.00 | 108 971.00 | | 95 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 11 542.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 394.00 | 121 144.00 | | 126 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 623.00 | 72 474.00 | | 115 623.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 3 863.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 240.00 | 317 994.00 | | 337 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 108.00 | 513 212.00 | | 557 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 326.00 | 257 196.00 | | 287 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 463.00 | | 41 971.00 | 615 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 339.00 | 639 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 339.00 | 637 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 343.00 | | 41 971.00 | 614 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 846.00 | 53 738.00 | 18 339.00 | 462 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 741.00 | 53 738.00 | 18 339.00 | 461 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 811.00 | 320.00 | 4 623.00 | 46 811.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 1 690.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 1 690.00 | | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 191.00 | 2 010.00 | 4 623.00 | 47 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | 4 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 255 701.00 | | | 255 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 197.00 | 45 282.00 | 49 915.00 | 95 197.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 396.00 | 302 396.00 | | 302 396.00 |
VW T.V.A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 240.00 | 287 326.00 | 49 915.00 | 337 240.00 |