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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 974.00 | 394 662.00 | 156 312.00 | 550 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 103.00 | 262 756.00 | 168 347.00 | 431 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 142.00 | 659 468.00 | 324 674.00 | 984 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 247.00 | 8 557.00 | 457 690.00 | 466 247.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 707.00 | 8 557.00 | 630 150.00 | 638 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 849.00 | 668 025.00 | 954 824.00 | 1 622 849.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 114 504.00 | 110 740.00 | | 114 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 737.00 | 73 765.00 | | 84 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 649.00 | 22 938.00 | | 18 649.00 |
DK Provisions réglementées | 9 376.00 | 13 718.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 260 816.00 | 254 711.00 | | 260 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 190.00 | 297 555.00 | | 280 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 809.00 | 8 526.00 | | 65 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 219 830.00 | | 204 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 127.00 | 169 893.00 | | 143 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 008.00 | 695 804.00 | | 694 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 824.00 | 950 515.00 | | 954 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 847.00 | 459 099.00 | | 479 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 048.00 | | 40 094.00 | 944 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 983.00 | | 40 094.00 | 941 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 306.00 | 81 162.00 | | 578 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 169.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 426.00 | 80 992.00 | | 576 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 718.00 | 97.00 | 4 440.00 | 13 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 718.00 | 8 655.00 | 4 440.00 | 13 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 883.00 | 204 883.00 | | 204 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
UX Autres créances clients | 455 978.00 | 455 978.00 | | 455 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 190.00 | 66 029.00 | 204 950.00 | 280 190.00 |
VI Groupe et associés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 717.00 | 515 717.00 | | 515 717.00 |
VW T.V.A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 008.00 | 479 847.00 | 204 950.00 | 694 008.00 |