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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 922.00 | 463 867.00 | 113 055.00 | 576 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 250.00 | 313 251.00 | 138 999.00 | 452 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 237.00 | 779 167.00 | 252 069.00 | 1 031 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 780.00 | | 463 780.00 | 463 780.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 838.00 | | 867 838.00 | 867 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 075.00 | 779 167.00 | 1 119 907.00 | 1 899 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 200 728.00 | 179 241.00 | | 200 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 132.00 | 53 488.00 | | 149 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 072.00 | 14 361.00 | | 10 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 371.00 | | |
DL TOTAL (I) | 393 482.00 | 285 010.00 | | 393 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 948.00 | 229 363.00 | | 229 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 351.00 | 47 134.00 | | 41 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 578.00 | 185 056.00 | | 221 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 548.00 | 177 297.00 | | 233 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 425.00 | 638 850.00 | | 726 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 907.00 | 923 860.00 | | 1 119 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 611.00 | 464 096.00 | | 568 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 745.00 | | 85 339.00 | 987 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 848.00 | 1 031 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 848.00 | 1 029 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 680.00 | | 85 339.00 | 985 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 170.00 | 77 845.00 | 41 848.00 | 743 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 120.00 | 77 845.00 | 41 848.00 | 741 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 578.00 | 221 578.00 | | 221 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
UX Autres créances clients | 463 780.00 | 463 780.00 | | 463 780.00 |
VB T. V. A. | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 948.00 | 72 134.00 | 157 814.00 | 229 948.00 |
VI Groupe et associés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 843.00 | | | 60 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 295.00 | 504 295.00 | | 504 295.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 425.00 | 568 611.00 | 157 814.00 | 726 425.00 |