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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 117.00 | 486 032.00 | 81 086.00 | 567 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 985.00 | 373 695.00 | 227 290.00 | 600 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 012.00 | 861 621.00 | 308 391.00 | 1 170 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 670.00 | | 430 670.00 | 430 670.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 352 264.00 | | 352 264.00 | 352 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 645.00 | | 829 645.00 | 829 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 657.00 | 861 621.00 | 1 138 036.00 | 1 999 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 244 860.00 | 200 728.00 | | 244 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 274.00 | 149 132.00 | | 140 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 784.00 | 10 072.00 | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 424 468.00 | 393 482.00 | | 424 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 480.00 | 229 948.00 | | 267 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 428.00 | 41 351.00 | | 42 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 311.00 | 221 578.00 | | 195 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 349.00 | 233 548.00 | | 205 349.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 568.00 | 726 425.00 | | 713 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 036.00 | 1 119 907.00 | | 1 138 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 384.00 | 568 611.00 | | 538 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 237.00 | | 155 971.00 | 1 031 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 196.00 | 1 170 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 1 168 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 172.00 | | 155 971.00 | 1 029 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 167.00 | 99 650.00 | 17 196.00 | 779 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 155.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 118.00 | 99 650.00 | 17 041.00 | 777 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 670.00 | 430 670.00 | | 430 670.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 480.00 | 92 296.00 | 175 183.00 | 267 480.00 |
VI Groupe et associés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 325.00 | 439 325.00 | | 439 325.00 |
VW T.V.A. | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 568.00 | 538 384.00 | 175 183.00 | 713 568.00 |