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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 408.00 | 642.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 650.00 | 306 730.00 | 223 920.00 | 530 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 446.00 | 202 855.00 | 32 591.00 | 235 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 161.00 | 510 993.00 | 257 168.00 | 768 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 767.00 | | 298 767.00 | 298 767.00 |
BZ Autres créances | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
CF Disponibilités | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 631.00 | | 470 631.00 | 470 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 792.00 | 510 993.00 | 727 799.00 | 1 238 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 104 810.00 | 94 858.00 | | 104 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 930.00 | 48 952.00 | | 55 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DK Provisions réglementées | 18 595.00 | 42 508.00 | | 18 595.00 |
DL TOTAL (I) | 236 526.00 | 219 867.00 | | 236 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 725.00 | 95 197.00 | | 225 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 6.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 477.00 | 126 394.00 | | 121 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 050.00 | 115 623.00 | | 144 050.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 273.00 | 337 240.00 | | 491 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 799.00 | 557 108.00 | | 727 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 372.00 | 287 326.00 | | 321 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 095.00 | | 188 067.00 | 639 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 768 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 766 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 945.00 | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 975.00 | | 187 122.00 | 637 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 245.00 | 47 282.00 | 34 534.00 | 498 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 303.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 141.00 | 46 979.00 | 34 534.00 | 497 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 508.00 | 345.00 | 24 257.00 | 42 508.00 |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 578.00 | 345.00 | 26 327.00 | 44 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345.00 | 24 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 477.00 | 121 477.00 | | 121 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
UX Autres créances clients | 298 767.00 | | | 298 767.00 |
VB T. V. A. | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 725.00 | 55 824.00 | 124 174.00 | 225 725.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 971.00 | 359 971.00 | | 359 971.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 273.00 | 321 372.00 | 124 174.00 | 491 273.00 |