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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 1 880.00 | 169.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 976.00 | 349 706.00 | 193 270.00 | 542 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 007.00 | 226 720.00 | 172 288.00 | 399 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 048.00 | 578 306.00 | 365 742.00 | 944 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 521.00 | | 391 521.00 | 391 521.00 |
BZ Autres créances | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
CF Disponibilités | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 773.00 | | 584 773.00 | 584 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 821.00 | 578 306.00 | 950 515.00 | 1 528 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 110 740.00 | 104 810.00 | | 110 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 765.00 | 55 930.00 | | 73 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 938.00 | 23 641.00 | | 22 938.00 |
DK Provisions réglementées | 13 718.00 | 18 595.00 | | 13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 254 711.00 | 236 526.00 | | 254 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 555.00 | 225 725.00 | | 297 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | 21.00 | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 830.00 | 121 477.00 | | 219 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 893.00 | 144 050.00 | | 169 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 804.00 | 491 273.00 | | 695 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 515.00 | 727 799.00 | | 950 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 099.00 | 321 372.00 | | 459 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 161.00 | | 175 887.00 | 768 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 096.00 | | 175 887.00 | 766 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 993.00 | 67 313.00 | | 510 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 473.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 585.00 | 66 840.00 | | 509 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 595.00 | 122.00 | 4 999.00 | 18 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 595.00 | 122.00 | 4 999.00 | 18 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | 4 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 830.00 | 219 830.00 | | 219 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
UX Autres créances clients | 391 521.00 | | | 391 521.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 555.00 | 60 850.00 | 194 855.00 | 297 555.00 |
VI Groupe et associés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 075.00 | 444 075.00 | | 444 075.00 |
VW T.V.A. | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 804.00 | 459 099.00 | 194 855.00 | 695 804.00 |