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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 501.00 | 99 142.00 | 9 359.00 | 108 501.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 13 678.00 | 48.00 | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 753.00 | 166 111.00 | 23 642.00 | 189 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 242.00 | 282 946.00 | 44 296.00 | 327 242.00 |
BN En cours de production de biens | 1 795 620.00 | | 1 795 620.00 | 1 795 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 791.00 | 54 774.00 | 1 764 017.00 | 1 818 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 444.00 | | 729 444.00 | 729 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 122.00 | 54 774.00 | 5 333 348.00 | 5 388 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 364.00 | 337 720.00 | 5 377 644.00 | 5 715 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 81 802.00 | 81 775.00 | | 81 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 433.00 | 80 956.00 | | 101 433.00 |
DL TOTAL (I) | 242 497.00 | 221 993.00 | | 242 497.00 |
DP Provisions pour risques | 216 121.00 | 197 355.00 | | 216 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 121.00 | 197 355.00 | | 216 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695 657.00 | 3 020 096.00 | | 3 695 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 682.00 | 936 168.00 | | 725 682.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 396.00 | 12 162.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 919 025.00 | 4 799 827.00 | | 4 919 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 644.00 | 5 219 175.00 | | 5 377 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 387 838.00 | | 4 387 838.00 | 4 387 838.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 138.00 | | 4 388 138.00 | 4 388 138.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 104 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 173.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 330 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 698.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 1 698.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -1 220.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 470.00 | 21 683.00 | | 31 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 591.00 | 5 969 752.00 | | 4 465 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 159.00 | 5 888 795.00 | | 4 364 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 433.00 | 80 956.00 | | 101 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 664.00 | | 14 665.00 | 360 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 087.00 | 327 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 087.00 | 207 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 658.00 | | 11 990.00 | 105 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 906.00 | | 2 675.00 | 252 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 723.00 | 13 311.00 | 48 087.00 | 317 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 648.00 | 4 494.00 | | 94 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 075.00 | 8 816.00 | 48 087.00 | 223 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 355.00 | 47 173.00 | 28 407.00 | 197 355.00 |
6T Sur comptes clients | 58 439.00 | | 3 665.00 | 58 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 439.00 | | 3 665.00 | 58 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 794.00 | 47 173.00 | 32 072.00 | 255 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 173.00 | 32 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 682.00 | 725 682.00 | | 725 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 989.00 | | | 1 751 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
VB T. V. A. | 641 519.00 | | | 641 519.00 |
VI Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VP Divers | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 180.00 | | | 225 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 444.00 | | | 729 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 324.00 | 3 427 224.00 | 2 100.00 | 3 429 324.00 |
VW T.V.A. | 329 432.00 | 329 432.00 | | 329 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 368.00 | 1 223 368.00 | | 1 223 368.00 |