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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 501.00 | 103 139.00 | 5 362.00 | 108 501.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 753.00 | 172 668.00 | 17 085.00 | 189 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 242.00 | 293 548.00 | 33 694.00 | 327 242.00 |
BN En cours de production de biens | 2 085 854.00 | | 2 085 854.00 | 2 085 854.00 |
BT Marchandises | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 603.00 | 56 811.00 | 1 379 792.00 | 1 436 603.00 |
BZ Autres créances | 719 975.00 | | 719 975.00 | 719 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 585.00 | | 781 585.00 | 781 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 811.00 | 56 811.00 | 5 481 000.00 | 5 537 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 053.00 | 350 359.00 | 5 514 695.00 | 5 865 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 83 258.00 | 81 802.00 | | 83 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 810.00 | 101 433.00 | | 97 810.00 |
DL TOTAL (I) | 240 330.00 | 242 497.00 | | 240 330.00 |
DP Provisions pour risques | 188 628.00 | 216 121.00 | | 188 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 628.00 | 216 121.00 | | 188 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 023.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 769 556.00 | 3 695 658.00 | | 3 769 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 046.00 | 725 682.00 | | 875 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 635.00 | 480 232.00 | | 433 635.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 10 396.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 737.00 | 4 919 025.00 | | 5 085 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 695.00 | 5 377 644.00 | | 5 514 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 085 737.00 | 4 899 691.00 | | 5 085 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 242.00 | | | 327 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 946.00 | 10 601.00 | | 282 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 142.00 | 3 997.00 | | 99 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 804.00 | 6 605.00 | | 183 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 121.00 | 28 800.00 | 56 293.00 | 216 121.00 |
6T Sur comptes clients | 54 774.00 | 5 302.00 | 3 265.00 | 54 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 774.00 | 5 302.00 | 3 265.00 | 54 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 895.00 | 34 102.00 | 59 558.00 | 270 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 102.00 | 59 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 046.00 | 875 046.00 | | 875 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 345.00 | 68 345.00 | | 68 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 566.00 | | | 1 363 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
VB T. V. A. | 638 129.00 | | | 638 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 585.00 | | | 781 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 262.00 | 2 940 262.00 | | 2 940 262.00 |
VW T.V.A. | 295 543.00 | 295 543.00 | | 295 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 181.00 | 1 316 181.00 | | 1 316 181.00 |