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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 501.00 | 107 135.00 | 1 366.00 | 108 501.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 965.00 | 178 640.00 | 17 324.00 | 195 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 454.00 | 303 517.00 | 29 937.00 | 333 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 998 755.00 | | 1 998 755.00 | 1 998 755.00 |
BT Marchandises | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 623.00 | 55 626.00 | 1 386 997.00 | 1 442 623.00 |
BZ Autres créances | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CF Disponibilités | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 826.00 | | 789 826.00 | 789 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 097.00 | 55 626.00 | 5 247 471.00 | 5 303 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 551.00 | 359 143.00 | 5 277 408.00 | 5 636 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 85 650.00 | 83 258.00 | | 85 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 546.00 | 97 810.00 | | 93 546.00 |
DL TOTAL (I) | 238 457.00 | 240 330.00 | | 238 457.00 |
DP Provisions pour risques | 190 325.00 | 188 628.00 | | 190 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 325.00 | 188 628.00 | | 190 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 498.00 | 3 769 556.00 | | 3 485 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 497.00 | 875 046.00 | | 859 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 631.00 | 433 635.00 | | 503 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 848 626.00 | 5 085 737.00 | | 4 848 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 408.00 | 5 514 695.00 | | 5 277 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 880 252.00 | | 5 880 252.00 | 5 880 252.00 |
FG Production vendue services | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 896 345.00 | | 5 896 345.00 | 5 896 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 3 495.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 3 495.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -3 495.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | 24 649.00 | | 25 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 607.00 | 5 257 454.00 | | 5 943 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 061.00 | 5 159 644.00 | | 5 850 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 546.00 | 97 810.00 | | 93 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 242.00 | | 6 212.00 | 327 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 494.00 | | 6 212.00 | 207 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 548.00 | 9 969.00 | | 293 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 139.00 | 3 997.00 | | 103 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 409.00 | 5 972.00 | | 190 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 628.00 | 26 000.00 | 24 303.00 | 188 628.00 |
6T Sur comptes clients | 56 811.00 | 9 478.00 | 10 663.00 | 56 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 811.00 | 9 478.00 | 10 663.00 | 56 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 439.00 | 35 478.00 | 34 966.00 | 245 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 478.00 | 34 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 497.00 | 859 497.00 | | 859 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 665.00 | | | 1 370 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
VB T. V. A. | 665 576.00 | | | 665 576.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VP Divers | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 826.00 | | | 789 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 549.00 | 2 979 549.00 | | 2 979 549.00 |
VW T.V.A. | 321 553.00 | 321 553.00 | | 321 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 128.00 | 1 363 128.00 | | 1 363 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | | 27.00 | | |