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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 084.00 | 211 075.00 | 49 009.00 | 260 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 473.00 | 337 317.00 | 58 156.00 | 395 473.00 |
BT Marchandises | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 612.00 | 35 221.00 | 1 114 390.00 | 1 149 612.00 |
BZ Autres créances | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 269 150.00 | | 269 150.00 | 269 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 013.00 | 35 221.00 | 2 023 791.00 | 2 059 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 486.00 | 372 538.00 | 2 081 947.00 | 2 454 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 54 056.00 | 92 575.00 | | 54 056.00 |
DH Report à nouveau | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 889.00 | 35 696.00 | | 74 889.00 |
DL TOTAL (I) | 238 895.00 | 238 221.00 | | 238 895.00 |
DP Provisions pour risques | 162 425.00 | 168 425.00 | | 162 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 425.00 | 168 425.00 | | 162 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 249.00 | 514 799.00 | | 496 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 938.00 | 870 979.00 | | 630 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 916.00 | 432 758.00 | | 382 916.00 |
EA Autres dettes | 49 070.00 | 8 150.00 | | 49 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 454.00 | 311 206.00 | | 121 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 627.00 | 2 137 891.00 | | 1 680 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 947.00 | 2 544 536.00 | | 2 081 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 796.00 | 2 127 273.00 | | 1 288 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 610 564.00 | | 5 610 564.00 | 5 610 564.00 |
FG Production vendue services | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 868.00 | | 5 621 868.00 | 5 621 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | 682.00 | | 8 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 2 100.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 055.00 | 2 782.00 | | 35 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 9 880.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 073.00 | 2 100.00 | | 7 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 104.00 | 11 980.00 | | 8 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 951.00 | -9 198.00 | | 26 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 436.00 | 22 628.00 | | 22 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 962.00 | 5 739 345.00 | | 5 680 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 074.00 | 5 703 650.00 | | 5 606 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 889.00 | 35 696.00 | | 74 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 296.00 | | 17 217.00 | 386 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 041.00 | 395 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 277 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 649.00 | | 17 217.00 | 268 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 706.00 | 13 579.00 | 968.00 | 324 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 205.00 | 13 579.00 | 968.00 | 216 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 425.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | 168 425.00 |
6T Sur comptes clients | 33 226.00 | 4 121.00 | 2 125.00 | 33 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 226.00 | 4 121.00 | 2 125.00 | 33 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 651.00 | 5 121.00 | 9 125.00 | 201 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 121.00 | 8 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 938.00 | 630 938.00 | | 630 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 454.00 | 121 454.00 | | 121 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 243.00 | 1 100 243.00 | | 1 100 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VB T. V. A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VC Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 138.00 | 104 307.00 | 391 831.00 | 496 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 134.00 | 1 402 134.00 | | 1 402 134.00 |
VW T.V.A. | 255 166.00 | 255 166.00 | | 255 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 627.00 | 1 288 796.00 | 391 831.00 | 1 680 627.00 |