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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 907.00 | 198 464.00 | 52 443.00 | 250 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 296.00 | 324 706.00 | 61 590.00 | 386 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 886.00 | 33 226.00 | 1 335 660.00 | 1 368 886.00 |
BZ Autres créances | 183 606.00 | | 183 606.00 | 183 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 465.00 | | 579 465.00 | 579 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 172.00 | 33 226.00 | 2 482 946.00 | 2 516 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 468.00 | 357 932.00 | 2 544 536.00 | 2 902 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 92 575.00 | 89 078.00 | | 92 575.00 |
DH Report à nouveau | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | 75 943.00 | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 238 221.00 | 224 284.00 | | 238 221.00 |
DP Provisions pour risques | 168 425.00 | 199 825.00 | | 168 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 425.00 | 199 825.00 | | 168 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 799.00 | 18 946.00 | | 514 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 928 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 979.00 | 831 731.00 | | 870 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 758.00 | 463 390.00 | | 432 758.00 |
EA Autres dettes | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 206.00 | | | 311 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 891.00 | 5 242 300.00 | | 2 137 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 536.00 | 5 666 409.00 | | 2 544 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 273.00 | 5 227 501.00 | | 2 127 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 643 257.00 | | 5 643 257.00 | 5 643 257.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 457.00 | | 5 653 457.00 | 5 653 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 933.00 | 27 903.00 | | 21 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | 590.00 | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 590.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 880.00 | 14 793.00 | | 9 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 980.00 | 14 793.00 | | 11 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 198.00 | -14 203.00 | | -9 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 26 408.00 | | 22 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 345.00 | 5 753 246.00 | | 5 739 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 650.00 | 5 677 303.00 | | 5 703 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 696.00 | 75 943.00 | | 35 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 035.00 | 26 722.00 | | 29 035.00 |