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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 151.00 | 186 399.00 | 45 752.00 | 232 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 640.00 | 312 641.00 | 56 999.00 | 369 640.00 |
BN En cours de production de biens | 2 229 220.00 | | 2 229 220.00 | 2 229 220.00 |
BT Marchandises | 187 729.00 | | 187 729.00 | 187 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 345.00 | 40 287.00 | 1 461 058.00 | 1 501 345.00 |
BZ Autres créances | 718 003.00 | | 718 003.00 | 718 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 145 660.00 | | 145 660.00 | 145 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 739.00 | | 767 739.00 | 767 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 697.00 | 40 287.00 | 5 609 410.00 | 5 649 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 337.00 | 352 928.00 | 5 666 409.00 | 6 019 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
DG Autres réserves | 89 078.00 | 85 650.00 | | 89 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 943.00 | 93 546.00 | | 75 943.00 |
DL TOTAL (I) | 224 284.00 | 238 457.00 | | 224 284.00 |
DP Provisions pour risques | 199 825.00 | 190 325.00 | | 199 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 825.00 | 190 325.00 | | 199 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928 234.00 | 3 485 498.00 | | 3 928 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 731.00 | 859 497.00 | | 831 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 390.00 | 503 631.00 | | 463 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 300.00 | 4 848 626.00 | | 5 242 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 409.00 | 5 277 408.00 | | 5 666 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 501.00 | 4 848 626.00 | | 5 227 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 694 060.00 | | 5 694 060.00 | 5 694 060.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 893.00 | | 5 694 893.00 | 5 694 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 150.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 150.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 793.00 | 2 550.00 | | 14 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 793.00 | 2 550.00 | | 14 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 203.00 | -2 400.00 | | -14 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 25 173.00 | | 26 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 753 246.00 | 5 943 607.00 | | 5 753 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 303.00 | 5 850 061.00 | | 5 677 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 943.00 | 93 546.00 | | 75 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 722.00 | 5 713.00 | | 26 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 454.00 | | 36 187.00 | 333 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 706.00 | | 36 187.00 | 213 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 517.00 | 9 124.00 | | 303 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 135.00 | 1 366.00 | | 107 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 381.00 | 7 759.00 | | 196 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 325.00 | 15 500.00 | 6 000.00 | 190 325.00 |
6T Sur comptes clients | 55 626.00 | 7 520.00 | 22 859.00 | 55 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 626.00 | 7 520.00 | 22 859.00 | 55 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 951.00 | 23 020.00 | 28 859.00 | 245 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 020.00 | 28 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 731.00 | 831 731.00 | | 831 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 717.00 | 1 432 717.00 | | 1 432 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
VB T. V. A. | 666 215.00 | 666 215.00 | | 666 215.00 |
VC Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 942.00 | 4 143.00 | 14 799.00 | 18 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 739.00 | 767 739.00 | | 767 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 187.00 | 2 989 187.00 | | 2 989 187.00 |
VW T.V.A. | 291 195.00 | 291 195.00 | | 291 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 067.00 | 1 299 268.00 | 14 799.00 | 1 314 067.00 |