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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 495.00 | 36 983.00 | 512.00 | 37 495.00 |
AP Constructions | 33 362.00 | 9 379.00 | 23 983.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 686.00 | 286 930.00 | 245 756.00 | 532 686.00 |
BF Prêts | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 282.00 | 333 293.00 | 324 989.00 | 658 282.00 |
BT Marchandises | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CF Disponibilités | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 810.00 | | 241 810.00 | 241 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 092.00 | 333 293.00 | 566 800.00 | 900 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 12 706.00 | 7 522.00 | | 12 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 685.00 | 40 184.00 | | 46 685.00 |
DL TOTAL (I) | 171 299.00 | 159 614.00 | | 171 299.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 053.00 | 48 160.00 | | 78 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 52 154.00 | | 98 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 197.00 | 104 738.00 | | 128 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 858.00 | 52 148.00 | | 80 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 500.00 | 257 200.00 | | 385 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 800.00 | 416 814.00 | | 566 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 016.00 | 246 135.00 | | 365 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 059 646.00 | | 1 059 646.00 | 1 059 646.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 698.00 | | 1 059 698.00 | 1 059 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 9 771.00 | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 053.00 | 944 141.00 | | 1 061 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 368.00 | 903 957.00 | | 1 014 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 685.00 | 40 184.00 | | 46 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 687.00 | | 280 595.00 | 377 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 992.00 | | 290 057.00 | 275 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 200.00 | | -9 462.00 | 64 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 508.00 | 108 785.00 | | 224 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 533.00 | 450.00 | | 36 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 974.00 | 108 335.00 | | 187 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
UP Prêts | 50 793.00 | 9 658.00 | | 50 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 75.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 419.00 | 21 935.00 | 20 484.00 | 42 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 561.00 | 176 556.00 | 45 005.00 | 221 561.00 |
VW T.V.A. | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 500.00 | 365 016.00 | 20 484.00 | 385 500.00 |