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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
AP Constructions | 49 992.00 | 30 716.00 | 19 276.00 | 49 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 877.00 | 1 095 182.00 | 206 696.00 | 1 301 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 787.00 | 1 211 456.00 | 230 331.00 | 1 441 787.00 |
BT Marchandises | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 522 129.00 | | 522 129.00 | 522 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 917.00 | | 721 917.00 | 721 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 704.00 | 1 211 456.00 | 952 249.00 | 2 163 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 87 493.00 | 44 523.00 | | 87 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 642.00 | 227 970.00 | | 315 642.00 |
DL TOTAL (I) | 515 043.00 | 384 402.00 | | 515 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 713.00 | 111 105.00 | | 61 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 97 337.00 | | 66 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 446.00 | 182 169.00 | | 297 446.00 |
EA Autres dettes | 11 171.00 | 11 429.00 | | 11 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 206.00 | 512 699.00 | | 437 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 249.00 | 897 100.00 | | 952 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 492.00 | 401 594.00 | | 375 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 171.00 | | 104 616.00 | 1 337 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 415.00 | | 104 455.00 | 1 247 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | 161.00 | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 523.00 | 177 932.00 | | 1 033 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 965.00 | 177 932.00 | | 947 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 176 520.00 | 176 520.00 | | 176 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 231.00 | 191 872.00 | 4 359.00 | 196 231.00 |
VW T.V.A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 492.00 | 375 492.00 | | 375 492.00 |