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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 558.00 | 61 997.00 | 23 561.00 | 85 558.00 |
AP Constructions | 33 362.00 | 20 005.00 | 13 357.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 540.00 | 624 796.00 | 221 743.00 | 846 540.00 |
BF Prêts | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 913.00 | 706 799.00 | 284 114.00 | 990 913.00 |
BT Marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 523.00 | 4 142.00 | 237 381.00 | 241 523.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CF Disponibilités | 282 163.00 | | 282 163.00 | 282 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 760.00 | 4 142.00 | 556 618.00 | 560 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 673.00 | 710 941.00 | 840 732.00 | 1 551 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 32 627.00 | 23 480.00 | | 32 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 239.00 | 99 147.00 | | 164 239.00 |
DL TOTAL (I) | 308 774.00 | 234 535.00 | | 308 774.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 108.00 | 59 609.00 | | 147 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 063.00 | 111 152.00 | | 50 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 762.00 | 138 468.00 | | 152 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 025.00 | 86 405.00 | | 160 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 958.00 | 395 634.00 | | 509 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 732.00 | 655 169.00 | | 840 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 850.00 | 395 633.00 | | 362 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 735.00 | | 206 178.00 | 784 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 237.00 | | 226 664.00 | 653 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 940.00 | | -20 487.00 | 45 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 681.00 | 125 118.00 | | 581 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | 15 743.00 | | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 427.00 | 109 375.00 | | 535 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 3 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 4 142.00 | 3 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
UP Prêts | 21 382.00 | 10 710.00 | 10 672.00 | 21 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 241 523.00 | 241 523.00 | | 241 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 353.00 | 285 610.00 | 14 743.00 | 300 353.00 |
VW T.V.A. | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 850.00 | 362 850.00 | | 362 850.00 |