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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 558.00 | 76 786.00 | 8 772.00 | 85 558.00 |
AP Constructions | 33 362.00 | 22 708.00 | 10 654.00 | 33 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 881.00 | 752 870.00 | 268 012.00 | 1 020 881.00 |
BF Prêts | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 128.00 | 852 364.00 | 302 765.00 | 1 155 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
BZ Autres créances | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CF Disponibilités | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 616.00 | | 439 616.00 | 439 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 745.00 | 852 364.00 | 742 381.00 | 1 594 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 10 719.00 | 32 627.00 | | 10 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 804.00 | 164 239.00 | | 218 804.00 |
DL TOTAL (I) | 341 431.00 | 308 774.00 | | 341 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 064.00 | 147 108.00 | | 98 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 50 063.00 | | 52 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 921.00 | 152 762.00 | | 147 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 168.00 | 160 025.00 | | 102 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 950.00 | 509 958.00 | | 400 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 381.00 | 840 732.00 | | 742 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 886.00 | 362 850.00 | | 302 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 913.00 | | 164 216.00 | 990 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 902.00 | | 174 342.00 | 879 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | -10 126.00 | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 799.00 | 145 565.00 | | 706 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 14 789.00 | | 61 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 801.00 | 130 776.00 | | 644 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
UP Prêts | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 346.00 | 183 164.00 | 4 182.00 | 187 346.00 |
VW T.V.A. | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 950.00 | 302 886.00 | 98 064.00 | 400 950.00 |