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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
AP Constructions | 22 970.00 | 10 605.00 | 12 365.00 | 22 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 415.00 | 1 057 930.00 | 176 484.00 | 1 234 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 632.00 | 1 123 423.00 | 193 209.00 | 1 316 632.00 |
BT Marchandises | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 388.00 | | 156 388.00 | 156 388.00 |
BZ Autres créances | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
CF Disponibilités | 396 919.00 | | 396 919.00 | 396 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 747.00 | | 585 747.00 | 585 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 379.00 | 1 123 423.00 | 778 956.00 | 1 902 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 3 135.00 | 87 493.00 | | 3 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 222.00 | 315 642.00 | | 272 222.00 |
DL TOTAL (I) | 387 265.00 | 515 043.00 | | 387 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 321.00 | 61 713.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 948.00 | 66 876.00 | | 32 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 297.00 | 297 446.00 | | 225 297.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 11 171.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 691.00 | 437 206.00 | | 391 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 956.00 | 952 249.00 | | 778 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 691.00 | 375 492.00 | | 391 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 787.00 | | 105 691.00 | 1 441 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 847.00 | 1 316 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 670.00 | 54 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 176.00 | 1 257 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 870.00 | | 105 691.00 | 1 351 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 456.00 | 140 269.00 | 228 302.00 | 1 211 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 558.00 | | 30 670.00 | 85 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 898.00 | 140 269.00 | 197 631.00 | 1 125 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
VP Divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 422.00 | 184 063.00 | 4 359.00 | 188 422.00 |
VW T.V.A. | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 691.00 | 391 691.00 | | 391 691.00 |