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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 16 417.00 | 4 588.00 | 11 829.00 | 16 417.00 |
AP Constructions | 78 313.00 | 66 700.00 | 11 613.00 | 78 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 594.00 | 151 036.00 | 61 558.00 | 212 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 839.00 | 47 365.00 | 23 475.00 | 70 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 143.00 | 273 409.00 | 114 734.00 | 388 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 511.00 | 17 179.00 | 248 332.00 | 265 511.00 |
BZ Autres créances | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 110 565.00 | | 110 565.00 | 110 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 670.00 | 17 179.00 | 503 491.00 | 520 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 813.00 | 290 588.00 | 618 225.00 | 908 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | 229 517.00 | 262 615.00 | | 229 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | 43 402.00 | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 283 180.00 | 355 335.00 | | 283 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 883.00 | 27 265.00 | | 40 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 223.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 351.00 | 189 337.00 | | 158 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 662.00 | 112 552.00 | | 134 662.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 044.00 | 330 465.00 | | 335 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 225.00 | 685 800.00 | | 618 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 774.00 | 311 176.00 | | 307 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 532.00 | 24 999.00 | 122.00 | 248 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 812.00 | 24 999.00 | 122.00 | 244 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 975.00 | 5 575.00 | 372.00 | 11 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 975.00 | 5 575.00 | 372.00 | 11 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 975.00 | 5 575.00 | 372.00 | 11 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 575.00 | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 906.00 | | | 244 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 838.00 | 13 567.00 | 27 271.00 | 40 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VP Divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 293.00 | 301 293.00 | | 301 293.00 |
VW T.V.A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 044.00 | 307 774.00 | 27 271.00 | 335 044.00 |