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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 16 417.00 | 10 537.00 | 5 880.00 | 16 417.00 |
AP Constructions | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 001.00 | 191 077.00 | 26 924.00 | 218 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 452.00 | 81 362.00 | 10 090.00 | 91 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 769.00 | 365 009.00 | 49 759.00 | 414 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 921.00 | 16 645.00 | 295 276.00 | 311 921.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 013.00 | 16 645.00 | 450 368.00 | 467 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 783.00 | 381 654.00 | 500 128.00 | 881 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
DL TOTAL (I) | 254 590.00 | | | 254 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | | | 116 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 128.00 | | | 500 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 311.00 | | 8 004.00 | 411 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 414 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | 404 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 726.00 | | 8 004.00 | 400 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 227.00 | 20 161.00 | 378.00 | 345 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 507.00 | 20 161.00 | 378.00 | 341 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 291 953.00 | 291 953.00 | | 291 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 182.00 | 324 576.00 | 6 606.00 | 331 182.00 |
VW T.V.A. | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 96 868.00 | | | 96 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
YT Sous‐traitance | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 119.00 | | | 230 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
ZE Dividendes | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |