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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 16 417.00 | 11 856.00 | 4 560.00 | 16 417.00 |
AP Constructions | 82 927.00 | 78 511.00 | 4 415.00 | 82 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 961.00 | 201 111.00 | 24 849.00 | 225 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 452.00 | 87 248.00 | 4 204.00 | 91 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 344.00 | 382 448.00 | 44 895.00 | 427 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BN En cours de production de biens | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 681.00 | 16 409.00 | 401 271.00 | 417 681.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 167.00 | 16 409.00 | 610 757.00 | 627 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 511.00 | 398 858.00 | 655 653.00 | 1 054 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
DL TOTAL (I) | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 935.00 | | | 271 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 653.00 | | | 655 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 733.00 | | | 420 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 769.00 | | 12 574.00 | 414 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 184.00 | | 12 574.00 | 404 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 009.00 | 17 438.00 | | 365 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 289.00 | 17 438.00 | | 361 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 645.00 | | 235.00 | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 645.00 | | 235.00 | 16 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 645.00 | | 235.00 | 16 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 935.00 | 271 935.00 | | 271 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 397 994.00 | 397 994.00 | | 397 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VB T. V. A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 773.00 | 427 167.00 | 6 606.00 | 433 773.00 |
VW T.V.A. | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 733.00 | 420 733.00 | | 420 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
YT Sous‐traitance | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
ZE Dividendes | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 992.00 | | | 187 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |