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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AN Terrains | 16 417.00 | 7 872.00 | 8 545.00 | 16 417.00 |
AP Constructions | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 594.00 | 171 187.00 | 41 407.00 | 212 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 903.00 | 64 232.00 | 24 670.00 | 88 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 812.00 | 325 325.00 | 81 487.00 | 406 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BN En cours de production de biens | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 154.00 | 16 592.00 | 372 561.00 | 389 154.00 |
BZ Autres créances | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 662.00 | 16 592.00 | 552 070.00 | 568 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 474.00 | 341 917.00 | 633 557.00 | 975 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
DH Report à nouveau | 237 757.00 | 233 862.00 | | 237 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | 3 895.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 291 451.00 | 287 075.00 | | 291 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 465.00 | 27 299.00 | | 13 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 1 350.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 395.00 | 188 477.00 | | 225 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 761.00 | 133 341.00 | | 100 761.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 102.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 106.00 | 350 569.00 | | 342 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 557.00 | 637 644.00 | | 633 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 002.00 | 337 114.00 | | 337 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 749.00 | | 18 063.00 | 388 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 164.00 | | 18 063.00 | 378 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 229.00 | 25 095.00 | | 300 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 509.00 | 25 095.00 | | 296 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 741.00 | 289.00 | 438.00 | 16 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 741.00 | 289.00 | 438.00 | 16 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 741.00 | 289.00 | 438.00 | 16 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 368 905.00 | | | 368 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455.00 | 8 351.00 | 5 104.00 | 13 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 097.00 | 418 491.00 | 6 606.00 | 425 097.00 |
VW T.V.A. | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 106.00 | 337 002.00 | 5 104.00 | 342 106.00 |